有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/12-2023/07/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,337,065,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,552,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,090,513,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,050,351,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385円 |
| (参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,650,019,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,174,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,236,845,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,911,678,457口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529円 |
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