有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/15-2025/07/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,380,584,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,507,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,293,077,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,570,191,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0799円 |
| (参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,618,882,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,625,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,476,256,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,470,372,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3438円 |
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