脱炭素テクノロジー株式ファンド

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【提出】: 2026/10/02 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	22,069,993,929円
Ⅱ 負債総額	191,455,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,878,538,287円
Ⅳ 発行済数量	16,008,914,490口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3666円

(参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	21,970,925,855円
Ⅱ 負債総額	73,625,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,897,300,347円
Ⅳ 発行済数量	12,299,781,451口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7803円

開示資料

決算

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