有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/12-2023/01/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,869,413,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,253,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,708,159,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,598,160,011口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| (参考) 脱炭素テクノロジー株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,859,691,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,777,691,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,582,564,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0519円 |
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