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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年10月20日現在) | 第2期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,890,995 | 2,745,126 |
| 株式 | 1,370,296,330 | 1,725,661,180 |
| 投資証券 | 8,574,800 | 10,651,200 |
| 未収配当金 | 11,814,842 | 22,047,496 |
| 流動資産合計 | 1,392,576,967 | 1,761,105,002 |
| 資産合計 | 1,392,576,967 | 1,761,105,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,587,200 | 22,408,568 |
| 未払受託者報酬 | 76,984 | 200,457 |
| 未払委託者報酬 | 384,869 | 1,002,219 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 151,942 | 263,416 |
| 流動負債合計 | 11,200,996 | 23,874,660 |
| 負債合計 | 11,200,996 | 23,874,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,400,000 | 1,723,736,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,975,971 | 13,494,342 |
| (分配準備積立金) | 100,524 | 325,726 |
| 元本等合計 | 1,381,375,971 | 1,737,230,342 |
| 純資産合計 | 1,381,375,971 | 1,737,230,342 |
| 負債純資産合計 | 1,392,576,967 | 1,761,105,002 |
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