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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/21-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年10月20日現在) | 第10期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,168,062 | 26,043,914 |
| 株式 | 2,093,749,530 | 2,006,046,530 |
| 派生商品評価勘定 | 1,643,290 | 1,143,156 |
| 未収入金 | 12,582,531 | 6,768,799 |
| 未収配当金 | 16,762,850 | 15,455,967 |
| 未収利息 | 349 | 527 |
| 差入委託証拠金 | 1,639,828 | 1,438,421 |
| 流動資産合計 | 2,152,546,440 | 2,056,897,314 |
| 資産合計 | 2,152,546,440 | 2,056,897,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,115,685 | 16,581,248 |
| 未払受託者報酬 | 230,708 | 231,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,472 | 1,158,030 |
| その他未払費用 | 282,299 | 311,007 |
| 流動負債合計 | 20,782,164 | 18,281,904 |
| 負債合計 | 20,782,164 | 18,281,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,233,270,000 | 1,036,328,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 898,494,276 | 1,002,287,410 |
| (分配準備積立金) | 107,667 | 169,020 |
| 元本等合計 | 2,131,764,276 | 2,038,615,410 |
| 純資産合計 | 2,131,764,276 | 2,038,615,410 |
| 負債純資産合計 | 2,152,546,440 | 2,056,897,314 |
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