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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/21-2024/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 4月20日現在) | 第7期 (2024年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,174,943 | 15,155,634 |
| 株式 | 2,288,289,220 | 2,390,709,750 |
| 投資証券 | 4,260,800 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,565,070 |
| 未収入金 | - | 23,691,620 |
| 未収配当金 | 21,045,594 | 21,277,560 |
| 未収利息 | 146 | 297 |
| 差入委託証拠金 | 3,255,198 | 669,106 |
| 流動資産合計 | 2,351,025,901 | 2,453,069,037 |
| 資産合計 | 2,351,025,901 | 2,453,069,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,122,070 | - |
| 未払金 | 402,509 | - |
| 未払収益分配金 | 21,523,250 | 23,245,110 |
| 未払受託者報酬 | 250,901 | 268,477 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,442 | 1,342,329 |
| その他未払費用 | 319,570 | 334,509 |
| 流動負債合計 | 24,872,742 | 25,190,425 |
| 負債合計 | 24,872,742 | 25,190,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,860,000 | 1,721,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,293,159 | 706,018,612 |
| (分配準備積立金) | 632,837 | 792,904 |
| 元本等合計 | 2,326,153,159 | 2,427,878,612 |
| 純資産合計 | 2,326,153,159 | 2,427,878,612 |
| 負債純資産合計 | 2,351,025,901 | 2,453,069,037 |
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