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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/21-2024/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年10月20日現在) | 第6期 (2024年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,281,032 | 34,174,943 |
| 株式 | 2,037,458,140 | 2,288,289,220 |
| 投資証券 | 4,630,800 | 4,260,800 |
| 未収配当金 | 19,986,810 | 21,045,594 |
| 未収利息 | - | 146 |
| 差入委託証拠金 | 4,242,640 | 3,255,198 |
| 流動資産合計 | 2,101,599,422 | 2,351,025,901 |
| 資産合計 | 2,101,599,422 | 2,351,025,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,503,940 | 1,122,070 |
| 未払金 | 784,080 | 402,509 |
| 未払収益分配金 | 20,921,490 | 21,523,250 |
| 未払受託者報酬 | 228,755 | 250,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,706 | 1,254,442 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 292,218 | 319,570 |
| 流動負債合計 | 24,874,203 | 24,872,742 |
| 負債合計 | 24,874,203 | 24,872,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,819,260,000 | 1,721,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,465,219 | 604,293,159 |
| (分配準備積立金) | 550,390 | 632,837 |
| 元本等合計 | 2,076,725,219 | 2,326,153,159 |
| 純資産合計 | 2,076,725,219 | 2,326,153,159 |
| 負債純資産合計 | 2,101,599,422 | 2,351,025,901 |
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