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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 4月20日現在) | 第3期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,745,126 | 3,720,199 |
| 株式 | 1,725,661,180 | 1,754,911,560 |
| 投資証券 | 10,651,200 | 18,254,800 |
| 未収配当金 | 22,047,496 | 19,440,800 |
| 流動資産合計 | 1,761,105,002 | 1,796,327,359 |
| 資産合計 | 1,761,105,002 | 1,796,327,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,408,568 | 20,933,864 |
| 未払受託者報酬 | 200,457 | 189,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,219 | 949,466 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 263,416 | 237,948 |
| 流動負債合計 | 23,874,660 | 22,311,186 |
| 負債合計 | 23,874,660 | 22,311,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,736,000 | 1,820,336,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,494,342 | △46,319,827 |
| (分配準備積立金) | 325,726 | 719,380 |
| 元本等合計 | 1,737,230,342 | 1,774,016,173 |
| 純資産合計 | 1,737,230,342 | 1,774,016,173 |
| 負債純資産合計 | 1,761,105,002 | 1,796,327,359 |
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