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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 4月20日現在) | 第5期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,353,584 | 35,281,032 |
| 株式 | 1,838,409,240 | 2,037,458,140 |
| 投資証券 | 17,199,500 | 4,630,800 |
| 派生商品評価勘定 | 372,130 | - |
| 未収入金 | 248,160 | - |
| 未収配当金 | 22,483,178 | 19,986,810 |
| 差入委託証拠金 | 1,624,000 | 4,242,640 |
| 流動資産合計 | 1,917,689,792 | 2,101,599,422 |
| 資産合計 | 1,917,689,792 | 2,101,599,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,503,940 |
| 未払金 | - | 784,080 |
| 未払収益分配金 | 23,664,368 | 20,921,490 |
| 未払受託者報酬 | 200,889 | 228,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,371 | 1,143,706 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 248,521 | 292,218 |
| 流動負債合計 | 25,118,161 | 24,874,203 |
| 負債合計 | 25,118,161 | 24,874,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,820,336,000 | 1,819,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,235,631 | 257,465,219 |
| (分配準備積立金) | 109,368 | 550,390 |
| 元本等合計 | 1,892,571,631 | 2,076,725,219 |
| 純資産合計 | 1,892,571,631 | 2,076,725,219 |
| 負債純資産合計 | 1,917,689,792 | 2,101,599,422 |
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