半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,010,113	-	10,101	-
	9月末日	1,054,043	-	10,540	-
	10月末日	438,384,421	-	10,361	-
	11月末日	966,308,672	-	9,977	-
	12月末日	1,471,901,222	-	10,322	-
	2022年 1月末日	1,548,498,439	-	9,821	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,024,095	-	10,241	-
	9月末日	986,030	-	9,860	-
	10月末日	157,238,542	-	10,319	-
	11月末日	397,480,514	-	10,343	-
	12月末日	746,827,048	-	10,619	-
	2022年 1月末日	767,326,428	-	9,872	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,027,529	-	10,275	-
	9月末日	1,003,594	-	10,036	-
	10月末日	613,151,364	-	10,721	-
	11月末日	1,643,924,667	-	10,664	-
	12月末日	2,408,203,318	-	11,093	-
	2022年 1月末日	2,536,932,668	-	10,312	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,002,212	-	10,022	-
	9月末日	974,592	-	9,746	-
	10月末日	115,121,607	-	9,949	-
	11月末日	316,607,144	-	9,468	-
	12月末日	527,537,051	-	9,465	-
	2022年 1月末日	606,368,571	-	9,244	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,007,618	-	10,076	-
	9月末日	998,520	-	9,985	-
	10月末日	220,641,827	-	10,341	-
	11月末日	600,652,022	-	9,848	-
	12月末日	893,704,383	-	9,963	-
	2022年 1月末日	1,014,549,917	-	9,766	-

日興FWS・日本債インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	998,859	-	9,989	-
	9月末日	995,318	-	9,953	-
	10月末日	999,196,012	-	9,930	-
	11月末日	1,875,741,558	-	9,952	-
	12月末日	2,480,389,637	-	9,927	-
	2022年 1月末日	2,651,352,496	-	9,856	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	998,341	-	9,983	-
	9月末日	982,579	-	9,826	-
	10月末日	83,735,106	-	9,790	-
	11月末日	263,605,861	-	9,841	-
	12月末日	454,335,739	-	9,747	-
	2022年 1月末日	493,187,705	-	9,624	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	997,291	-	9,973	-
	9月末日	990,491	-	9,905	-
	10月末日	114,718,669	-	10,087	-
	11月末日	253,457,612	-	9,966	-
	12月末日	353,165,417	-	10,023	-
	2022年 1月末日	385,588,348	-	9,849	-

日興FWS・Jリートインデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,002,017	-	10,020	-
	9月末日	970,964	-	9,710	-
	10月末日	120,686,454	-	9,776	-
	11月末日	255,037,898	-	9,368	-
	12月末日	379,066,405	-	9,691	-
	2022年 1月末日	394,671,416	-	9,166	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,011,314	-	10,113	-
	9月末日	973,633	-	9,736	-
	10月末日	31,211,949	-	10,315	-
	11月末日	82,290,977	-	10,329	-
	12月末日	139,603,029	-	10,847	-
	2022年 1月末日	152,899,245	-	10,083	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,015,416	-	10,154	-
	9月末日	992,176	-	9,922	-
	10月末日	110,340,228	-	10,729	-
	11月末日	250,046,670	-	10,667	-
	12月末日	379,924,154	-	11,356	-
	2022年 1月末日	405,983,254	-	10,562	-