有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,010,113	-	10,101	-
	9月末日	1,054,043	-	10,540	-
	10月末日	438,384,421	-	10,361	-
	11月末日	966,308,672	-	9,977	-
	12月末日	1,471,901,222	-	10,322	-
	2022年 1月末日	1,548,498,439	-	9,821	-
	2月末日	1,718,609,367	-	9,775	-
	3月末日	1,905,839,354	-	10,194	-
	4月末日	1,931,822,556	-	9,949	-
	5月末日	2,042,448,473	-	10,023	-
	6月末日	2,261,647,827	-	9,817	-
	7月末日	2,746,744,317	-	10,181	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,024,095	-	10,241	-
	9月末日	986,030	-	9,860	-
	10月末日	157,238,542	-	10,319	-
	11月末日	397,480,514	-	10,343	-
	12月末日	746,827,048	-	10,619	-
	2022年 1月末日	767,326,428	-	9,872	-
	2月末日	826,522,201	-	9,786	-
	3月末日	1,001,759,836	-	10,228	-
	4月末日	942,107,504	-	9,389	-
	5月末日	1,005,814,880	-	9,348	-
	6月末日	943,781,144	-	8,576	-
	7月末日	1,220,539,698	-	9,041	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,027,529	-	10,275	-
	9月末日	1,003,594	-	10,036	-
	10月末日	613,151,364	-	10,721	-
	11月末日	1,643,924,667	-	10,664	-
	12月末日	2,408,203,318	-	11,093	-
	2022年 1月末日	2,536,932,668	-	10,312	-
	2月末日	2,902,810,267	-	10,239	-
	3月末日	3,353,922,726	-	11,328	-
	4月末日	3,351,051,268	-	10,841	-
	5月末日	3,494,794,667	-	10,810	-
	6月末日	3,954,555,087	-	10,555	-
	7月末日	4,849,375,654	-	10,968	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,002,212	-	10,022	-
	9月末日	974,592	-	9,746	-
	10月末日	115,121,607	-	9,949	-
	11月末日	316,607,144	-	9,468	-
	12月末日	527,537,051	-	9,465	-
	2022年 1月末日	606,368,571	-	9,244	-
	2月末日	665,321,808	-	9,144	-
	3月末日	740,572,303	-	9,007	-
	4月末日	679,662,694	-	8,188	-
	5月末日	719,867,316	-	8,294	-
	6月末日	704,366,124	-	7,925	-
	7月末日	797,047,676	-	7,834	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,007,618	-	10,076	-
	9月末日	998,520	-	9,985	-
	10月末日	220,641,827	-	10,341	-
	11月末日	600,652,022	-	9,848	-
	12月末日	893,704,383	-	9,963	-
	2022年 1月末日	1,014,549,917	-	9,766	-
	2月末日	1,098,190,220	-	9,667	-
	3月末日	1,177,579,544	-	10,083	-
	4月末日	1,185,077,369	-	9,675	-
	5月末日	1,248,979,742	-	9,791	-
	6月末日	1,409,269,192	-	10,009	-
	7月末日	1,601,427,690	-	9,769	-

日興FWS・日本債インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	998,859	-	9,989	-
	9月末日	995,318	-	9,953	-
	10月末日	999,196,012	-	9,930	-
	11月末日	1,875,741,558	-	9,952	-
	12月末日	2,480,389,637	-	9,927	-
	2022年 1月末日	2,651,352,496	-	9,856	-
	2月末日	2,939,046,709	-	9,805	-
	3月末日	3,028,474,572	-	9,776	-
	4月末日	3,130,224,805	-	9,751	-
	5月末日	3,197,704,450	-	9,735	-
	6月末日	3,541,768,418	-	9,643	-
	7月末日	4,076,606,770	-	9,707	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	998,341	-	9,983	-
	9月末日	982,579	-	9,826	-
	10月末日	83,735,106	-	9,790	-
	11月末日	263,605,861	-	9,841	-
	12月末日	454,335,739	-	9,747	-
	2022年 1月末日	493,187,705	-	9,624	-
	2月末日	537,718,815	-	9,421	-
	3月末日	592,035,578	-	9,166	-
	4月末日	581,846,910	-	8,966	-
	5月末日	610,698,566	-	8,871	-
	6月末日	601,995,810	-	8,629	-
	7月末日	694,724,714	-	8,880	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	997,291	-	9,973	-
	9月末日	990,491	-	9,905	-
	10月末日	114,718,669	-	10,087	-
	11月末日	253,457,612	-	9,966	-
	12月末日	353,165,417	-	10,023	-
	2022年 1月末日	385,588,348	-	9,849	-
	2月末日	415,084,555	-	9,670	-
	3月末日	439,502,206	-	9,986	-
	4月末日	456,916,105	-	10,006	-
	5月末日	457,928,412	-	9,945	-
	6月末日	517,155,563	-	10,179	-
	7月末日	598,914,990	-	10,244	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	502,242,719	-	10,045	-
	9月末日	486,236,889	-	9,725	-
	10月末日	543,545,108	-	9,752	-
	11月末日	636,845,419	-	9,556	-
	12月末日	710,593,250	-	9,640	-
	2022年 1月末日	652,760,057	-	9,253	-
	2月末日	546,225,162	-	8,622	-
	3月末日	459,275,888	-	7,978	-
	4月末日	436,737,758	-	7,519	-
	5月末日	453,235,354	-	7,510	-
	6月末日	431,748,658	-	7,030	-
	7月末日	493,686,158	-	7,331	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,011,760	-	10,118	-
	9月末日	998,210	-	9,982	-
	10月末日	169,582,405	-	10,099	-
	11月末日	409,377,455	-	9,897	-
	12月末日	574,404,695	-	10,097	-
	2022年 1月末日	630,397,692	-	9,737	-
	2月末日	636,185,656	-	9,080	-
	3月末日	647,176,227	-	8,901	-
	4月末日	664,357,106	-	8,865	-
	5月末日	673,988,080	-	8,829	-
	6月末日	761,112,191	-	8,849	-
	7月末日	901,127,872	-	9,107	-

日興FWS・Jリートインデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,002,017	-	10,020	-
	9月末日	970,964	-	9,710	-
	10月末日	120,686,454	-	9,776	-
	11月末日	255,037,898	-	9,368	-
	12月末日	379,066,405	-	9,691	-
	2022年 1月末日	394,671,416	-	9,166	-
	2月末日	419,267,520	-	8,901	-
	3月末日	474,332,136	-	9,506	-
	4月末日	482,934,462	-	9,394	-
	5月末日	508,159,423	-	9,558	-
	6月末日	550,874,295	-	9,399	-
	7月末日	652,452,355	-	9,687	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,011,314	-	10,113	-
	9月末日	973,633	-	9,736	-
	10月末日	31,211,949	-	10,315	-
	11月末日	82,290,977	-	10,329	-
	12月末日	139,603,029	-	10,847	-
	2022年 1月末日	152,899,245	-	10,083	-
	2月末日	170,109,151	-	10,057	-
	3月末日	204,635,556	-	10,650	-
	4月末日	200,909,584	-	10,377	-
	5月末日	194,441,831	-	9,569	-
	6月末日	178,858,063	-	8,770	-
	7月末日	220,159,862	-	9,343	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	1,015,416	-	10,154	-
	9月末日	992,176	-	9,922	-
	10月末日	110,340,228	-	10,729	-
	11月末日	250,046,670	-	10,667	-
	12月末日	379,924,154	-	11,356	-
	2022年 1月末日	405,983,254	-	10,562	-
	2月末日	448,573,117	-	10,567	-
	3月末日	515,267,274	-	11,865	-
	4月末日	542,956,002	-	12,063	-
	5月末日	517,336,196	-	11,162	-
	6月末日	565,900,978	-	10,896	-
	7月末日	701,258,743	-	11,468	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	991,735	-	9,917	-
	9月末日	936,293	-	9,363	-
	10月末日	52,315,743	-	9,613	-
	11月末日	139,190,021	-	9,514	-
	12月末日	267,312,084	-	9,604	-
	2022年 1月末日	280,364,212	-	9,512	-
	2月末日	322,512,545	-	10,045	-
	3月末日	359,331,084	-	10,243	-
	4月末日	351,512,644	-	9,990	-
	5月末日	359,826,871	-	9,806	-
	6月末日	354,672,223	-	9,600	-
	7月末日	377,650,517	-	9,234	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 8月末日	996,725	-	9,967	-
	9月末日	966,460	-	9,665	-
	10月末日	310,067,562	-	10,077	-
	11月末日	686,185,433	-	9,979	-
	12月末日	952,410,513	-	10,195	-
	2022年 1月末日	1,035,843,735	-	10,135	-
	2月末日	1,184,029,566	-	10,707	-
	3月末日	1,303,926,101	-	11,589	-
	4月末日	1,386,995,694	-	11,898	-
	5月末日	1,380,453,583	-	11,633	-
	6月末日	1,566,826,452	-	12,156	-
	7月末日	1,663,070,570	-	11,563	-