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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)

【提出】: 2024/04/25 9:10
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	2,799,088,382	2,799,088,382	10,285	10,285
第2期	(2023年 7月31日)	7,273,190,384	7,273,190,384	12,493	12,493
	2023年 1月末日	4,877,231,161	-	10,485	-
	2月末日	5,114,200,512	-	10,582	-
	3月末日	5,359,889,230	-	10,761	-
	4月末日	5,620,640,043	-	11,049	-
	5月末日	6,151,152,312	-	11,446	-
	6月末日	6,930,671,393	-	12,310	-
	7月末日	7,273,190,384	-	12,493	-
	8月末日	7,675,962,649	-	12,545	-
	9月末日	7,934,790,362	-	12,609	-
	10月末日	7,122,619,331	-	12,228	-
	11月末日	7,951,562,891	-	12,889	-
	12月末日	8,430,516,203	-	12,859	-
	2024年 1月末日	9,506,485,614	-	13,863	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,248,913,323	1,248,913,323	9,157	9,157
第2期	(2023年 7月31日)	2,276,545,764	2,276,545,764	9,803	9,803
	2023年 1月末日	1,857,778,198	-	8,994	-
	2月末日	1,921,975,181	-	8,927	-
	3月末日	1,962,482,387	-	8,973	-
	4月末日	2,019,867,831	-	9,124	-
	5月末日	2,053,532,503	-	9,168	-
	6月末日	2,200,723,988	-	9,471	-
	7月末日	2,276,545,764	-	9,803	-
	8月末日	2,173,570,516	-	9,603	-
	9月末日	2,007,745,265	-	9,175	-
	10月末日	1,603,938,380	-	8,828	-
	11月末日	1,656,605,078	-	9,562	-
	12月末日	1,608,419,260	-	9,993	-
	2024年 1月末日	1,609,901,318	-	10,187	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,920,711,373	4,920,711,373	10,977	10,977
第2期	(2023年 7月31日)	15,583,517,947	15,583,517,947	13,165	13,165
	2023年 1月末日	9,885,500,715	-	10,863	-
	2月末日	10,732,975,277	-	11,243	-
	3月末日	11,022,515,382	-	11,185	-
	4月末日	11,578,342,514	-	11,490	-
	5月末日	12,983,402,708	-	12,024	-
	6月末日	14,732,343,806	-	12,969	-
	7月末日	15,583,517,947	-	13,165	-
	8月末日	16,968,897,322	-	13,392	-
	9月末日	17,140,848,698	-	13,068	-
	10月末日	15,589,314,954	-	12,624	-
	11月末日	18,007,887,040	-	13,613	-
	12月末日	19,683,223,071	-	13,851	-
	2024年 1月末日	22,033,317,864	-	14,695	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	799,117,318	799,117,318	7,793	7,793
第2期	(2023年 7月31日)	1,557,178,946	1,557,178,946	7,872	7,872
	2023年 1月末日	1,479,428,847	-	7,982	-
	2月末日	1,417,749,525	-	7,368	-
	3月末日	1,439,161,401	-	7,487	-
	4月末日	1,403,686,660	-	7,355	-
	5月末日	1,403,315,466	-	7,318	-
	6月末日	1,473,758,298	-	7,454	-
	7月末日	1,557,178,946	-	7,872	-
	8月末日	1,443,492,809	-	7,420	-
	9月末日	1,327,692,731	-	7,057	-
	10月末日	1,123,929,394	-	6,854	-
	11月末日	1,141,899,991	-	7,280	-
	12月末日	1,070,586,455	-	7,544	-
	2024年 1月末日	1,006,145,390	-	7,196	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,592,980,698	1,592,980,698	9,596	9,596
第2期	(2023年 7月31日)	5,115,594,082	5,115,594,082	10,903	10,903
	2023年 1月末日	3,558,988,280	-	9,910	-
	2月末日	3,588,254,717	-	9,616	-
	3月末日	3,758,963,549	-	9,631	-
	4月末日	3,803,814,571	-	9,545	-
	5月末日	4,214,743,416	-	9,948	-
	6月末日	4,754,475,645	-	10,552	-
	7月末日	5,115,594,082	-	10,903	-
	8月末日	5,391,306,622	-	10,718	-
	9月末日	5,495,155,244	-	10,483	-
	10月末日	5,247,718,047	-	10,227	-
	11月末日	5,798,921,859	-	10,731	-
	12月末日	6,217,849,839	-	10,785	-
	2024年 1月末日	6,487,128,100	-	10,764	-

日興FWS・日本債インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,102,674,873	4,102,674,873	9,693	9,693
第2期	(2023年 7月31日)	10,732,308,025	10,732,308,025	9,498	9,498
	2023年 1月末日	8,283,370,808	-	9,370	-
	2月末日	8,625,805,008	-	9,475	-
	3月末日	9,025,091,501	-	9,606	-
	4月末日	9,263,953,998	-	9,633	-
	5月末日	9,767,136,660	-	9,623	-
	6月末日	10,357,498,040	-	9,646	-
	7月末日	10,732,308,025	-	9,498	-
	8月末日	11,351,017,936	-	9,428	-
	9月末日	11,813,172,957	-	9,358	-
	10月末日	12,419,508,159	-	9,207	-
	11月末日	13,342,930,464	-	9,401	-
	12月末日	14,170,726,062	-	9,439	-
	2024年 1月末日	14,778,268,188	-	9,370	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	697,412,778	697,412,778	8,902	8,902
第2期	(2023年 7月31日)	759,134,978	759,134,978	8,008	8,008
	2023年 1月末日	708,002,289	-	8,261	-
	2月末日	704,834,683	-	8,063	-
	3月末日	710,901,982	-	8,208	-
	4月末日	726,001,982	-	8,173	-
	5月末日	733,306,508	-	8,103	-
	6月末日	765,643,707	-	8,049	-
	7月末日	759,134,978	-	8,008	-
	8月末日	752,771,194	-	7,945	-
	9月末日	717,173,069	-	7,731	-
	10月末日	505,971,558	-	7,686	-
	11月末日	512,055,850	-	7,905	-
	12月末日	503,597,827	-	8,123	-
	2024年 1月末日	491,293,498	-	7,984	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	599,972,982	599,972,982	10,152	10,152
第2期	(2023年 7月31日)	2,359,142,500	2,359,142,500	10,357	10,357
	2023年 1月末日	1,663,224,994	-	9,625	-
	2月末日	1,754,455,686	-	9,739	-
	3月末日	1,849,083,216	-	9,860	-
	4月末日	1,907,322,355	-	9,930	-
	5月末日	2,082,902,465	-	10,184	-
	6月末日	2,294,270,133	-	10,586	-
	7月末日	2,359,142,500	-	10,357	-
	8月末日	2,573,438,686	-	10,636	-
	9月末日	2,638,566,227	-	10,478	-
	10月末日	5,640,957,122	-	10,458	-
	11月末日	6,197,794,147	-	10,820	-
	12月末日	6,615,935,532	-	10,830	-
	2024年 1月末日	7,062,893,476	-	11,020	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	499,040,748	499,040,748	7,390	7,390
第2期	(2023年 7月31日)	445,115,997	445,115,997	7,042	7,042
	2023年 1月末日	418,786,860	-	7,127	-
	2月末日	415,473,574	-	6,932	-
	3月末日	422,161,919	-	7,063	-
	4月末日	430,885,758	-	7,106	-
	5月末日	426,975,192	-	6,972	-
	6月末日	445,006,643	-	6,995	-
	7月末日	445,115,997	-	7,042	-
	8月末日	434,200,909	-	6,923	-
	9月末日	404,572,087	-	6,631	-
	10月末日	390,285,254	-	6,504	-
	11月末日	396,921,517	-	6,876	-
	12月末日	390,994,538	-	7,166	-
	2024年 1月末日	374,935,521	-	6,972	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	909,275,454	909,275,454	9,071	9,071
第2期	(2023年 7月31日)	2,841,117,482	2,841,117,482	9,685	9,685
	2023年 1月末日	1,959,532,617	-	8,832	-
	2月末日	2,083,649,992	-	9,007	-
	3月末日	2,174,111,166	-	9,031	-
	4月末日	2,254,705,990	-	9,166	-
	5月末日	2,480,050,748	-	9,415	-
	6月末日	2,761,193,261	-	9,842	-
	7月末日	2,841,117,482	-	9,685	-
	8月末日	3,093,716,422	-	9,925	-
	9月末日	3,166,724,659	-	9,774	-
	10月末日	4,660,031,841	-	9,628	-
	11月末日	5,135,523,577	-	10,064	-
	12月末日	5,518,097,001	-	10,179	-
	2024年 1月末日	5,900,290,380	-	10,354	-

日興FWS・Jリートインデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	660,722,369	660,722,369	9,752	9,752
第2期	(2023年 7月31日)	1,468,523,681	1,468,523,681	9,355	9,355
	2023年 1月末日	1,062,869,901	-	8,922	-
	2月末日	1,129,875,856	-	9,060	-
	3月末日	1,137,110,741	-	8,801	-
	4月末日	1,227,358,904	-	9,247	-
	5月末日	1,311,557,014	-	9,306	-
	6月末日	1,390,140,176	-	9,248	-
	7月末日	1,468,523,681	-	9,355	-
	8月末日	1,576,132,635	-	9,492	-
	9月末日	1,617,741,802	-	9,344	-
	10月末日	1,804,751,757	-	9,151	-
	11月末日	1,934,743,760	-	9,327	-
	12月末日	2,005,816,218	-	9,173	-
	2024年 1月末日	2,091,831,640	-	9,164	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	223,557,535	223,557,535	9,413	9,413
第2期	(2023年 7月31日)	280,614,480	280,614,480	8,241	8,241
	2023年 1月末日	263,912,187	-	8,669	-
	2月末日	268,958,445	-	8,403	-
	3月末日	253,999,104	-	7,926	-
	4月末日	262,634,393	-	8,042	-
	5月末日	259,632,709	-	7,819	-
	6月末日	277,005,017	-	8,035	-
	7月末日	280,614,480	-	8,241	-
	8月末日	267,587,818	-	8,055	-
	9月末日	240,227,705	-	7,431	-
	10月末日	223,210,620	-	6,989	-
	11月末日	237,044,794	-	7,734	-
	12月末日	245,110,362	-	8,560	-
	2024年 1月末日	230,397,014	-	8,150	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	705,091,584	705,091,584	11,414	11,414
第2期	(2023年 7月31日)	1,707,663,787	1,707,663,787	11,161	11,161
	2023年 1月末日	1,218,736,830	-	10,597	-
	2月末日	1,281,918,892	-	10,712	-
	3月末日	1,243,335,137	-	9,976	-
	4月末日	1,303,652,162	-	10,205	-
	5月末日	1,414,282,632	-	10,357	-
	6月末日	1,622,800,318	-	11,105	-
	7月末日	1,707,663,787	-	11,161	-
	8月末日	1,852,241,738	-	11,328	-
	9月末日	1,827,251,223	-	10,706	-
	10月末日	1,899,183,931	-	10,106	-
	11月末日	2,221,808,088	-	11,126	-
	12月末日	2,550,791,375	-	12,006	-
	2024年 1月末日	2,639,056,009	-	11,909	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	379,591,347	379,591,347	9,260	9,260
第2期	(2023年 7月31日)	484,347,107	484,347,107	9,620	9,620
	2023年 1月末日	460,987,548	-	9,747	-
	2月末日	445,055,525	-	9,165	-
	3月末日	479,223,284	-	9,936	-
	4月末日	484,737,074	-	9,924	-
	5月末日	479,500,932	-	9,728	-
	6月末日	476,266,525	-	9,418	-
	7月末日	484,347,107	-	9,620	-
	8月末日	471,756,041	-	9,481	-
	9月末日	439,602,224	-	9,065	-
	10月末日	403,314,015	-	9,628	-
	11月末日	404,497,300	-	9,809	-
	12月末日	379,144,280	-	9,840	-
	2024年 1月末日	368,736,723	-	9,644	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,659,064,454	1,659,064,454	11,456	11,456
第2期	(2023年 7月31日)	4,807,475,147	4,807,475,147	13,424	13,424
	2023年 1月末日	3,530,268,876	-	12,220	-
	2月末日	3,612,166,902	-	12,077	-
	3月末日	3,959,940,435	-	12,876	-
	4月末日	4,057,556,183	-	12,973	-
	5月末日	4,361,011,278	-	13,326	-
	6月末日	4,626,659,825	-	13,450	-
	7月末日	4,807,475,147	-	13,424	-
	8月末日	5,216,884,094	-	13,801	-
	9月末日	5,301,798,067	-	13,568	-
	10月末日	5,969,902,273	-	14,465	-
	11月末日	6,345,418,819	-	14,573	-
	12月末日	6,572,689,698	-	14,200	-
	2024年 1月末日	7,029,194,174	-	14,539	-

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)

開示資料

決算