半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/01-2026/07/31)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	2,799,088,382	2,799,088,382	10,285	10,285
第2期	(2023年 7月31日)	7,273,190,384	7,273,190,384	12,493	12,493
第3期	(2024年 7月31日)	13,567,394,688	13,567,394,688	15,353	15,353
第4期	(2025年 7月31日)	19,776,927,566	19,776,927,566	16,559	16,559
	2025年 1月末日	16,307,552,401	-	15,489	-
	2月末日	15,983,973,439	-	14,899	-
	3月末日	16,203,647,900	-	14,931	-
	4月末日	16,427,846,259	-	14,982	-
	5月末日	18,217,566,191	-	15,744	-
	6月末日	18,854,191,382	-	16,052	-
	7月末日	19,776,927,566	-	16,559	-
	8月末日	21,060,923,440	-	17,306	-
	9月末日	21,992,273,937	-	17,821	-
	10月末日	23,445,509,184	-	18,922	-
	11月末日	24,305,022,060	-	19,189	-
	12月末日	25,553,351,378	-	19,383	-
	2026年 1月末日	27,030,285,947	-	20,279	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,248,913,323	1,248,913,323	9,157	9,157
第2期	(2023年 7月31日)	2,276,545,764	2,276,545,764	9,803	9,803
第3期	(2024年 7月31日)	1,457,936,678	1,457,936,678	10,937	10,937
第4期	(2025年 7月31日)	1,610,514,183	1,610,514,183	12,318	12,318
	2025年 1月末日	1,644,753,798	-	11,892	-
	2月末日	1,578,509,199	-	11,577	-
	3月末日	1,476,086,559	-	11,073	-
	4月末日	1,432,314,287	-	10,985	-
	5月末日	1,534,944,266	-	11,646	-
	6月末日	1,576,054,266	-	12,018	-
	7月末日	1,610,514,183	-	12,318	-
	8月末日	1,646,231,596	-	12,543	-
	9月末日	1,643,916,054	-	12,790	-
	10月末日	1,637,179,953	-	13,056	-
	11月末日	1,650,983,470	-	13,012	-
	12月末日	1,695,012,077	-	13,191	-
	2026年 1月末日	1,718,312,393	-	13,326	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,920,711,373	4,920,711,373	10,977	10,977
第2期	(2023年 7月31日)	15,583,517,947	15,583,517,947	13,165	13,165
第3期	(2024年 7月31日)	32,571,160,582	32,571,160,582	16,667	16,667
第4期	(2025年 7月31日)	45,694,632,084	45,694,632,084	19,353	19,353
	2025年 1月末日	38,340,022,758	-	18,677	-
	2月末日	37,197,959,116	-	17,693	-
	3月末日	36,360,043,319	-	17,055	-
	4月末日	35,400,138,378	-	16,332	-
	5月末日	39,942,705,581	-	17,510	-
	6月末日	42,419,076,306	-	18,340	-
	7月末日	45,694,632,084	-	19,353	-
	8月末日	47,073,643,665	-	19,509	-
	9月末日	49,590,524,964	-	20,222	-
	10月末日	51,421,379,517	-	21,393	-
	11月末日	53,539,926,643	-	21,728	-
	12月末日	55,541,688,751	-	22,165	-
	2026年 1月末日	56,638,850,440	-	22,140	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	799,117,318	799,117,318	7,793	7,793
第2期	(2023年 7月31日)	1,557,178,946	1,557,178,946	7,872	7,872
第3期	(2024年 7月31日)	907,861,765	907,861,765	7,773	7,773
第4期	(2025年 7月31日)	1,067,528,817	1,067,528,817	8,715	8,715
	2025年 1月末日	1,347,699,534	-	7,733	-
	2月末日	977,028,852	-	7,887	-
	3月末日	967,691,085	-	7,845	-
	4月末日	947,783,715	-	7,744	-
	5月末日	1,015,742,697	-	8,202	-
	6月末日	1,059,499,743	-	8,570	-
	7月末日	1,067,528,817	-	8,715	-
	8月末日	1,082,821,446	-	8,795	-
	9月末日	1,126,553,334	-	9,313	-
	10月末日	1,263,793,318	-	9,760	-
	11月末日	1,236,403,706	-	9,455	-
	12月末日	1,276,736,845	-	9,654	-
	2026年 1月末日	1,414,089,171	-	10,654	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,592,980,698	1,592,980,698	9,596	9,596
第2期	(2023年 7月31日)	5,115,594,082	5,115,594,082	10,903	10,903
第3期	(2024年 7月31日)	9,430,022,708	9,430,022,708	12,314	12,314
第4期	(2025年 7月31日)	14,149,213,262	14,149,213,262	14,293	14,293
	2025年 1月末日	11,061,560,445	-	12,792	-
	2月末日	11,381,491,531	-	12,708	-
	3月末日	11,506,167,943	-	12,696	-
	4月末日	11,042,979,605	-	11,997	-
	5月末日	12,348,205,527	-	12,858	-
	6月末日	13,208,683,236	-	13,579	-
	7月末日	14,149,213,262	-	14,293	-
	8月末日	14,407,700,845	-	14,230	-
	9月末日	15,777,194,673	-	15,328	-
	10月末日	18,285,133,075	-	16,697	-
	11月末日	18,530,222,490	-	16,491	-
	12月末日	19,721,235,768	-	16,884	-
	2026年 1月末日	21,838,125,244	-	18,360	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・日本債インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,102,674,873	4,102,674,873	9,693	9,693
第2期	(2023年 7月31日)	10,732,308,025	10,732,308,025	9,498	9,498
第3期	(2024年 7月31日)	20,580,641,083	20,580,641,083	9,144	9,144
第4期	(2025年 7月31日)	27,191,828,491	27,191,828,491	8,823	8,823
	2025年 1月末日	24,298,931,427	-	9,085	-
	2月末日	24,458,045,348	-	9,023	-
	3月末日	24,344,600,873	-	8,934	-
	4月末日	24,535,022,161	-	8,982	-
	5月末日	26,526,351,283	-	8,866	-
	6月末日	26,961,222,815	-	8,915	-
	7月末日	27,191,828,491	-	8,823	-
	8月末日	27,689,644,827	-	8,795	-
	9月末日	28,245,604,346	-	8,787	-
	10月末日	32,468,484,937	-	8,801	-
	11月末日	32,660,797,805	-	8,700	-
	12月末日	33,113,089,875	-	8,592	-
	2026年 1月末日	32,926,085,015	-	8,484	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	697,412,778	697,412,778	8,902	8,902
第2期	(2023年 7月31日)	759,134,978	759,134,978	8,008	8,008
第3期	(2024年 7月31日)	409,844,944	409,844,944	7,902	7,902
第4期	(2025年 7月31日)	453,304,178	453,304,178	7,783	7,783
	2025年 1月末日	473,208,947	-	7,785	-
	2月末日	475,975,095	-	7,839	-
	3月末日	452,031,225	-	7,787	-
	4月末日	449,580,234	-	7,857	-
	5月末日	444,745,208	-	7,792	-
	6月末日	457,537,295	-	7,821	-
	7月末日	453,304,178	-	7,783	-
	8月末日	458,708,999	-	7,801	-
	9月末日	453,897,547	-	7,819	-
	10月末日	492,658,567	-	7,866	-
	11月末日	495,135,530	-	7,875	-
	12月末日	495,123,161	-	7,829	-
	2026年 1月末日	495,400,473	-	7,825	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	599,972,982	599,972,982	10,152	10,152
第2期	(2023年 7月31日)	2,359,142,500	2,359,142,500	10,357	10,357
第3期	(2024年 7月31日)	10,035,082,127	10,035,082,127	11,532	11,532
第4期	(2025年 7月31日)	13,181,747,461	13,181,747,461	11,838	11,838
	2025年 1月末日	11,252,606,230	-	11,595	-
	2月末日	11,335,115,582	-	11,369	-
	3月末日	11,570,197,135	-	11,489	-
	4月末日	11,491,358,554	-	11,290	-
	5月末日	12,153,847,468	-	11,352	-
	6月末日	12,622,869,387	-	11,630	-
	7月末日	13,181,747,461	-	11,838	-
	8月末日	13,493,781,538	-	11,812	-
	9月末日	14,052,625,009	-	12,035	-
	10月末日	13,308,530,399	-	12,497	-
	11月末日	13,905,558,596	-	12,759	-
	12月末日	14,309,545,926	-	12,819	-
	2026年 1月末日	14,433,691,072	-	12,705	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	499,040,748	499,040,748	7,390	7,390
第2期	(2023年 7月31日)	445,115,997	445,115,997	7,042	7,042
第3期	(2024年 7月31日)	319,126,239	319,126,239	6,970	6,970
第4期	(2025年 7月31日)	318,023,035	318,023,035	6,971	6,971
	2025年 1月末日	312,903,172	-	6,805	-
	2月末日	314,017,831	-	6,895	-
	3月末日	307,333,400	-	6,844	-
	4月末日	305,557,687	-	6,850	-
	5月末日	307,882,784	-	6,840	-
	6月末日	316,909,389	-	6,930	-
	7月末日	318,023,035	-	6,971	-
	8月末日	325,752,725	-	7,066	-
	9月末日	325,497,045	-	7,156	-
	10月末日	297,184,138	-	7,240	-
	11月末日	299,058,166	-	7,239	-
	12月末日	303,676,608	-	7,243	-
	2026年 1月末日	304,130,141	-	7,238	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	909,275,454	909,275,454	9,071	9,071
第2期	(2023年 7月31日)	2,841,117,482	2,841,117,482	9,685	9,685
第3期	(2024年 7月31日)	8,242,463,797	8,242,463,797	11,005	11,005
第4期	(2025年 7月31日)	10,319,636,766	10,319,636,766	11,358	11,358
	2025年 1月末日	8,897,291,480	-	11,222	-
	2月末日	9,022,997,612	-	11,068	-
	3月末日	9,058,873,991	-	11,013	-
	4月末日	8,784,922,924	-	10,546	-
	5月末日	9,274,067,400	-	10,661	-
	6月末日	9,645,746,750	-	10,908	-
	7月末日	10,319,636,766	-	11,358	-
	8月末日	10,609,679,734	-	11,358	-
	9月末日	11,188,304,319	-	11,693	-
	10月末日	10,564,501,785	-	12,277	-
	11月末日	11,004,722,702	-	12,513	-
	12月末日	11,207,730,292	-	12,550	-
	2026年 1月末日	11,264,606,280	-	12,358	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Jリートインデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	660,722,369	660,722,369	9,752	9,752
第2期	(2023年 7月31日)	1,468,523,681	1,468,523,681	9,355	9,355
第3期	(2024年 7月31日)	2,794,911,644	2,794,911,644	8,972	8,972
第4期	(2025年 7月31日)	4,632,555,627	4,632,555,627	10,162	10,162
	2025年 1月末日	3,718,903,188	-	9,101	-
	2月末日	3,810,488,850	-	9,152	-
	3月末日	3,838,157,727	-	9,122	-
	4月末日	3,917,859,066	-	9,261	-
	5月末日	4,181,529,300	-	9,420	-
	6月末日	4,351,863,377	-	9,686	-
	7月末日	4,632,555,627	-	10,162	-
	8月末日	4,903,672,536	-	10,556	-
	9月末日	4,984,082,514	-	10,591	-
	10月末日	4,970,119,845	-	10,844	-
	11月末日	5,249,127,653	-	11,210	-
	12月末日	5,371,111,268	-	11,212	-
	2026年 1月末日	5,362,682,374	-	11,066	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	223,557,535	223,557,535	9,413	9,413
第2期	(2023年 7月31日)	280,614,480	280,614,480	8,241	8,241
第3期	(2024年 7月31日)	212,686,964	212,686,964	8,620	8,620
第4期	(2025年 7月31日)	207,229,392	207,229,392	8,470	8,470
	2025年 1月末日	211,587,777	-	8,548	-
	2月末日	213,106,656	-	8,672	-
	3月末日	202,818,232	-	8,388	-
	4月末日	197,188,741	-	8,224	-
	5月末日	204,185,010	-	8,462	-
	6月末日	204,601,547	-	8,389	-
	7月末日	207,229,392	-	8,470	-
	8月末日	212,137,058	-	8,608	-
	9月末日	209,231,448	-	8,624	-
	10月末日	196,257,569	-	8,525	-
	11月末日	200,901,651	-	8,632	-
	12月末日	200,797,805	-	8,529	-
	2026年 1月末日	204,631,455	-	8,650	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	705,091,584	705,091,584	11,414	11,414
第2期	(2023年 7月31日)	1,707,663,787	1,707,663,787	11,161	11,161
第3期	(2024年 7月31日)	3,898,822,535	3,898,822,535	13,358	13,358
第4期	(2025年 7月31日)	4,491,442,951	4,491,442,951	13,542	13,542
	2025年 1月末日	3,895,745,653	-	13,703	-
	2月末日	3,964,373,192	-	13,544	-
	3月末日	3,885,703,164	-	13,166	-
	4月末日	3,725,043,216	-	12,423	-
	5月末日	4,118,182,269	-	12,952	-
	6月末日	4,206,854,150	-	13,021	-
	7月末日	4,491,442,951	-	13,542	-
	8月末日	4,651,481,068	-	13,622	-
	9月末日	4,843,634,486	-	13,877	-
	10月末日	5,037,686,280	-	14,245	-
	11月末日	5,323,838,512	-	14,697	-
	12月末日	5,467,242,625	-	14,617	-
	2026年 1月末日	5,587,489,341	-	14,668	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	379,591,347	379,591,347	9,260	9,260
第2期	(2023年 7月31日)	484,347,107	484,347,107	9,620	9,620
第3期	(2024年 7月31日)	351,651,252	351,651,252	11,060	11,060
第4期	(2025年 7月31日)	328,719,455	328,719,455	14,063	14,063
	2025年 1月末日	315,222,471	-	12,422	-
	2月末日	319,928,381	-	12,701	-
	3月末日	329,458,822	-	13,549	-
	4月末日	344,420,667	-	14,465	-
	5月末日	340,489,502	-	14,370	-
	6月末日	333,853,137	-	14,124	-
	7月末日	328,719,455	-	14,063	-
	8月末日	344,665,794	-	14,656	-
	9月末日	378,599,728	-	16,325	-
	10月末日	284,750,566	-	17,085	-
	11月末日	295,190,128	-	17,634	-
	12月末日	310,347,761	-	18,294	-
	2026年 1月末日	383,063,324	-	22,598	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,659,064,454	1,659,064,454	11,456	11,456
第2期	(2023年 7月31日)	4,807,475,147	4,807,475,147	13,424	13,424
第3期	(2024年 7月31日)	10,723,399,717	10,723,399,717	17,682	17,682
第4期	(2025年 7月31日)	15,588,785,663	15,588,785,663	23,335	23,335
	2025年 1月末日	12,844,080,480	-	20,713	-
	2月末日	13,010,509,182	-	20,617	-
	3月末日	13,949,377,642	-	22,062	-
	4月末日	14,354,996,655	-	22,650	-
	5月末日	14,976,992,033	-	22,813	-
	6月末日	14,944,957,175	-	22,645	-
	7月末日	15,588,785,663	-	23,335	-
	8月末日	16,296,411,356	-	23,998	-
	9月末日	18,637,513,854	-	27,169	-
	10月末日	15,365,932,685	-	29,467	-
	11月末日	16,449,537,542	-	30,978	-
	12月末日	17,508,649,935	-	32,207	-
	2026年 1月末日	21,436,443,767	-	39,233	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。