有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)

【提出】: 2023/10/26 9:20
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【項目】: 105項目

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	2,799,088,382	2,799,088,382	10,285	10,285
第2期	(2023年 7月31日)	7,273,190,384	7,273,190,384	12,493	12,493
	2022年 7月末日	2,746,744,317	-	10,181	-
	8月末日	3,144,671,200	-	10,301	-
	9月末日	3,984,769,039	-	9,732	-
	10月末日	3,847,677,552	-	10,226	-
	11月末日	4,348,561,034	-	10,525	-
	12月末日	4,564,950,528	-	10,042	-
	2023年 1月末日	4,877,231,161	-	10,485	-
	2月末日	5,114,200,512	-	10,582	-
	3月末日	5,359,889,230	-	10,761	-
	4月末日	5,620,640,043	-	11,049	-
	5月末日	6,151,152,312	-	11,446	-
	6月末日	6,930,671,393	-	12,310	-
	7月末日	7,273,190,384	-	12,493	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,248,913,323	1,248,913,323	9,157	9,157
第2期	(2023年 7月31日)	2,276,545,764	2,276,545,764	9,803	9,803
	2022年 7月末日	1,220,539,698	-	9,041	-
	8月末日	1,219,366,509	-	8,832	-
	9月末日	1,174,310,690	-	8,094	-
	10月末日	1,176,529,208	-	8,620	-
	11月末日	1,553,562,966	-	8,822	-
	12月末日	1,725,223,216	-	8,601	-
	2023年 1月末日	1,857,778,198	-	8,994	-
	2月末日	1,921,975,181	-	8,927	-
	3月末日	1,962,482,387	-	8,973	-
	4月末日	2,019,867,831	-	9,124	-
	5月末日	2,053,532,503	-	9,168	-
	6月末日	2,200,723,988	-	9,471	-
	7月末日	2,276,545,764	-	9,803	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,920,711,373	4,920,711,373	10,977	10,977
第2期	(2023年 7月31日)	15,583,517,947	15,583,517,947	13,165	13,165
	2022年 7月末日	4,849,375,654	-	10,968	-
	8月末日	5,551,180,976	-	11,041	-
	9月末日	7,333,958,033	-	10,492	-
	10月末日	8,636,924,704	-	11,495	-
	11月末日	8,980,884,698	-	11,155	-
	12月末日	9,294,555,975	-	10,469	-
	2023年 1月末日	9,885,500,715	-	10,863	-
	2月末日	10,732,975,277	-	11,243	-
	3月末日	11,022,515,382	-	11,185	-
	4月末日	11,578,342,514	-	11,490	-
	5月末日	12,983,402,708	-	12,024	-
	6月末日	14,732,343,806	-	12,969	-
	7月末日	15,583,517,947	-	13,165	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	799,117,318	799,117,318	7,793	7,793
第2期	(2023年 7月31日)	1,557,178,946	1,557,178,946	7,872	7,872
	2022年 7月末日	797,047,676	-	7,834	-
	8月末日	799,595,041	-	7,728	-
	9月末日	745,266,650	-	6,816	-
	10月末日	861,416,963	-	6,577	-
	11月末日	1,182,752,410	-	7,377	-
	12月末日	1,317,728,458	-	7,379	-
	2023年 1月末日	1,479,428,847	-	7,982	-
	2月末日	1,417,749,525	-	7,368	-
	3月末日	1,439,161,401	-	7,487	-
	4月末日	1,403,686,660	-	7,355	-
	5月末日	1,403,315,466	-	7,318	-
	6月末日	1,473,758,298	-	7,454	-
	7月末日	1,557,178,946	-	7,872	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,592,980,698	1,592,980,698	9,596	9,596
第2期	(2023年 7月31日)	5,115,594,082	5,115,594,082	10,903	10,903
	2022年 7月末日	1,601,427,690	-	9,769	-
	8月末日	1,849,038,329	-	9,969	-
	9月末日	2,222,175,621	-	9,216	-
	10月末日	2,777,772,970	-	9,141	-
	11月末日	3,142,828,114	-	9,649	-
	12月末日	3,262,081,949	-	9,265	-
	2023年 1月末日	3,558,988,280	-	9,910	-
	2月末日	3,588,254,717	-	9,616	-
	3月末日	3,758,963,549	-	9,631	-
	4月末日	3,803,814,571	-	9,545	-
	5月末日	4,214,743,416	-	9,948	-
	6月末日	4,754,475,645	-	10,552	-
	7月末日	5,115,594,082	-	10,903	-

日興FWS・日本債インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,102,674,873	4,102,674,873	9,693	9,693
第2期	(2023年 7月31日)	10,732,308,025	10,732,308,025	9,498	9,498
	2022年 7月末日	4,076,606,770	-	9,707	-
	8月末日	4,524,331,924	-	9,684	-
	9月末日	5,705,256,295	-	9,580	-
	10月末日	6,748,369,048	-	9,568	-
	11月末日	7,402,378,275	-	9,520	-
	12月末日	8,137,757,928	-	9,395	-
	2023年 1月末日	8,283,370,808	-	9,370	-
	2月末日	8,625,805,008	-	9,475	-
	3月末日	9,025,091,501	-	9,606	-
	4月末日	9,263,953,998	-	9,633	-
	5月末日	9,767,136,660	-	9,623	-
	6月末日	10,357,498,040	-	9,646	-
	7月末日	10,732,308,025	-	9,498	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	697,412,778	697,412,778	8,902	8,902
第2期	(2023年 7月31日)	759,134,978	759,134,978	8,008	8,008
	2022年 7月末日	694,724,714	-	8,880	-
	8月末日	667,709,417	-	8,573	-
	9月末日	658,195,500	-	8,210	-
	10月末日	575,770,629	-	8,192	-
	11月末日	644,616,444	-	8,310	-
	12月末日	675,571,132	-	8,142	-
	2023年 1月末日	708,002,289	-	8,261	-
	2月末日	704,834,683	-	8,063	-
	3月末日	710,901,982	-	8,208	-
	4月末日	726,001,982	-	8,173	-
	5月末日	733,306,508	-	8,103	-
	6月末日	765,643,707	-	8,049	-
	7月末日	759,134,978	-	8,008	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	599,972,982	599,972,982	10,152	10,152
第2期	(2023年 7月31日)	2,359,142,500	2,359,142,500	10,357	10,357
	2022年 7月末日	598,914,990	-	10,244	-
	8月末日	665,491,963	-	10,121	-
	9月末日	843,970,401	-	10,027	-
	10月末日	1,485,266,554	-	10,313	-
	11月末日	1,531,904,691	-	10,005	-
	12月末日	1,606,922,403	-	9,514	-
	2023年 1月末日	1,663,224,994	-	9,625	-
	2月末日	1,754,455,686	-	9,739	-
	3月末日	1,849,083,216	-	9,860	-
	4月末日	1,907,322,355	-	9,930	-
	5月末日	2,082,902,465	-	10,184	-
	6月末日	2,294,270,133	-	10,586	-
	7月末日	2,359,142,500	-	10,357	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	499,040,748	499,040,748	7,390	7,390
第2期	(2023年 7月31日)	445,115,997	445,115,997	7,042	7,042
	2022年 7月末日	493,686,158	-	7,331	-
	8月末日	372,259,719	-	7,227	-
	9月末日	361,621,535	-	6,670	-
	10月末日	302,392,634	-	6,674	-
	11月末日	369,550,094	-	7,022	-
	12月末日	397,946,050	-	6,993	-
	2023年 1月末日	418,786,860	-	7,127	-
	2月末日	415,473,574	-	6,932	-
	3月末日	422,161,919	-	7,063	-
	4月末日	430,885,758	-	7,106	-
	5月末日	426,975,192	-	6,972	-
	6月末日	445,006,643	-	6,995	-
	7月末日	445,115,997	-	7,042	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	909,275,454	909,275,454	9,071	9,071
第2期	(2023年 7月31日)	2,841,117,482	2,841,117,482	9,685	9,685
	2022年 7月末日	901,127,872	-	9,107	-
	8月末日	1,031,186,460	-	9,284	-
	9月末日	1,259,270,914	-	8,987	-
	10月末日	1,731,095,139	-	9,246	-
	11月末日	1,818,676,228	-	9,176	-
	12月末日	1,905,126,024	-	8,768	-
	2023年 1月末日	1,959,532,617	-	8,832	-
	2月末日	2,083,649,992	-	9,007	-
	3月末日	2,174,111,166	-	9,031	-
	4月末日	2,254,705,990	-	9,166	-
	5月末日	2,480,050,748	-	9,415	-
	6月末日	2,761,193,261	-	9,842	-
	7月末日	2,841,117,482	-	9,685	-

日興FWS・Jリートインデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	660,722,369	660,722,369	9,752	9,752
第2期	(2023年 7月31日)	1,468,523,681	1,468,523,681	9,355	9,355
	2022年 7月末日	652,452,355	-	9,687	-
	8月末日	731,019,847	-	9,800	-
	9月末日	864,885,948	-	9,394	-
	10月末日	923,377,243	-	9,552	-
	11月末日	1,011,676,193	-	9,551	-
	12月末日	1,065,546,181	-	9,214	-
	2023年 1月末日	1,062,869,901	-	8,922	-
	2月末日	1,129,875,856	-	9,060	-
	3月末日	1,137,110,741	-	8,801	-
	4月末日	1,227,358,904	-	9,247	-
	5月末日	1,311,557,014	-	9,306	-
	6月末日	1,390,140,176	-	9,248	-
	7月末日	1,468,523,681	-	9,355	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	223,557,535	223,557,535	9,413	9,413
第2期	(2023年 7月31日)	280,614,480	280,614,480	8,241	8,241
	2022年 7月末日	220,159,862	-	9,343	-
	8月末日	210,878,683	-	8,862	-
	9月末日	187,318,666	-	7,611	-
	10月末日	176,211,382	-	8,043	-
	11月末日	223,854,255	-	8,290	-
	12月末日	237,148,304	-	8,085	-
	2023年 1月末日	263,912,187	-	8,669	-
	2月末日	268,958,445	-	8,403	-
	3月末日	253,999,104	-	7,926	-
	4月末日	262,634,393	-	8,042	-
	5月末日	259,632,709	-	7,819	-
	6月末日	277,005,017	-	8,035	-
	7月末日	280,614,480	-	8,241	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	705,091,584	705,091,584	11,414	11,414
第2期	(2023年 7月31日)	1,707,663,787	1,707,663,787	11,161	11,161
	2022年 7月末日	701,258,743	-	11,468	-
	8月末日	780,666,116	-	11,216	-
	9月末日	900,345,566	-	9,989	-
	10月末日	1,041,687,937	-	10,859	-
	11月末日	1,086,817,425	-	10,599	-
	12月末日	1,117,131,099	-	9,940	-
	2023年 1月末日	1,218,736,830	-	10,597	-
	2月末日	1,281,918,892	-	10,712	-
	3月末日	1,243,335,137	-	9,976	-
	4月末日	1,303,652,162	-	10,205	-
	5月末日	1,414,282,632	-	10,357	-
	6月末日	1,622,800,318	-	11,105	-
	7月末日	1,707,663,787	-	11,161	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	379,591,347	379,591,347	9,260	9,260
第2期	(2023年 7月31日)	484,347,107	484,347,107	9,620	9,620
	2022年 7月末日	377,650,517	-	9,234	-
	8月末日	365,073,648	-	9,022	-
	9月末日	361,105,504	-	8,652	-
	10月末日	320,254,535	-	8,534	-
	11月末日	377,477,689	-	9,007	-
	12月末日	425,918,939	-	9,278	-
	2023年 1月末日	460,987,548	-	9,747	-
	2月末日	445,055,525	-	9,165	-
	3月末日	479,223,284	-	9,936	-
	4月末日	484,737,074	-	9,924	-
	5月末日	479,500,932	-	9,728	-
	6月末日	476,266,525	-	9,418	-
	7月末日	484,347,107	-	9,620	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,659,064,454	1,659,064,454	11,456	11,456
第2期	(2023年 7月31日)	4,807,475,147	4,807,475,147	13,424	13,424
	2022年 7月末日	1,663,070,570	-	11,563	-
	8月末日	1,843,637,498	-	11,685	-
	9月末日	2,228,593,071	-	11,763	-
	10月末日	2,908,268,030	-	11,921	-
	11月末日	3,063,773,757	-	11,861	-
	12月末日	3,331,188,004	-	11,750	-
	2023年 1月末日	3,530,268,876	-	12,220	-
	2月末日	3,612,166,902	-	12,077	-
	3月末日	3,959,940,435	-	12,876	-
	4月末日	4,057,556,183	-	12,973	-
	5月末日	4,361,011,278	-	13,326	-
	6月末日	4,626,659,825	-	13,450	-
	7月末日	4,807,475,147	-	13,424	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)

開示資料

決算