有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/01-2024/07/31)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	2,799,088,382	2,799,088,382	10,285	10,285
第2期	(2023年 7月31日)	7,273,190,384	7,273,190,384	12,493	12,493
第3期	(2024年 7月31日)	13,567,394,688	13,567,394,688	15,353	15,353
	2023年 7月末日	7,273,190,384	-	12,493	-
	8月末日	7,675,962,649	-	12,545	-
	9月末日	7,934,790,362	-	12,609	-
	10月末日	7,122,619,331	-	12,228	-
	11月末日	7,951,562,891	-	12,889	-
	12月末日	8,430,516,203	-	12,859	-
	2024年 1月末日	9,506,485,614	-	13,863	-
	2月末日	10,396,860,892	-	14,545	-
	3月末日	11,389,070,731	-	15,189	-
	4月末日	11,755,143,151	-	15,050	-
	5月末日	12,267,515,616	-	15,220	-
	6月末日	13,259,603,307	-	15,439	-
	7月末日	13,567,394,688	-	15,353	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,248,913,323	1,248,913,323	9,157	9,157
第2期	(2023年 7月31日)	2,276,545,764	2,276,545,764	9,803	9,803
第3期	(2024年 7月31日)	1,457,936,678	1,457,936,678	10,937	10,937
	2023年 7月末日	2,276,545,764	-	9,803	-
	8月末日	2,173,570,516	-	9,603	-
	9月末日	2,007,745,265	-	9,175	-
	10月末日	1,603,938,380	-	8,828	-
	11月末日	1,656,605,078	-	9,562	-
	12月末日	1,608,419,260	-	9,993	-
	2024年 1月末日	1,609,901,318	-	10,187	-
	2月末日	1,631,189,301	-	10,434	-
	3月末日	1,487,645,483	-	10,786	-
	4月末日	1,460,613,023	-	10,509	-
	5月末日	1,449,538,568	-	10,695	-
	6月末日	1,521,312,100	-	11,017	-
	7月末日	1,457,936,678	-	10,937	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,920,711,373	4,920,711,373	10,977	10,977
第2期	(2023年 7月31日)	15,583,517,947	15,583,517,947	13,165	13,165
第3期	(2024年 7月31日)	32,571,160,582	32,571,160,582	16,667	16,667
	2023年 7月末日	15,583,517,947	-	13,165	-
	8月末日	16,968,897,322	-	13,392	-
	9月末日	17,140,848,698	-	13,068	-
	10月末日	15,589,314,954	-	12,624	-
	11月末日	18,007,887,040	-	13,613	-
	12月末日	19,683,223,071	-	13,851	-
	2024年 1月末日	22,033,317,864	-	14,695	-
	2月末日	24,124,276,163	-	15,402	-
	3月末日	26,710,627,200	-	16,043	-
	4月末日	28,241,183,905	-	16,255	-
	5月末日	29,841,514,020	-	16,640	-
	6月末日	33,549,579,586	-	17,654	-
	7月末日	32,571,160,582	-	16,667	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	799,117,318	799,117,318	7,793	7,793
第2期	(2023年 7月31日)	1,557,178,946	1,557,178,946	7,872	7,872
第3期	(2024年 7月31日)	907,861,765	907,861,765	7,773	7,773
	2023年 7月末日	1,557,178,946	-	7,872	-
	8月末日	1,443,492,809	-	7,420	-
	9月末日	1,327,692,731	-	7,057	-
	10月末日	1,123,929,394	-	6,854	-
	11月末日	1,141,899,991	-	7,280	-
	12月末日	1,070,586,455	-	7,544	-
	2024年 1月末日	1,006,145,390	-	7,196	-
	2月末日	1,005,717,077	-	7,444	-
	3月末日	928,705,448	-	7,587	-
	4月末日	932,932,788	-	7,641	-
	5月末日	918,581,768	-	7,668	-
	6月末日	953,162,540	-	7,838	-
	7月末日	907,861,765	-	7,773	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,592,980,698	1,592,980,698	9,596	9,596
第2期	(2023年 7月31日)	5,115,594,082	5,115,594,082	10,903	10,903
第3期	(2024年 7月31日)	9,430,022,708	9,430,022,708	12,314	12,314
	2023年 7月末日	5,115,594,082	-	10,903	-
	8月末日	5,391,306,622	-	10,718	-
	9月末日	5,495,155,244	-	10,483	-
	10月末日	5,247,718,047	-	10,227	-
	11月末日	5,798,921,859	-	10,731	-
	12月末日	6,217,849,839	-	10,785	-
	2024年 1月末日	6,487,128,100	-	10,764	-
	2月末日	7,214,669,788	-	11,411	-
	3月末日	7,799,461,364	-	11,745	-
	4月末日	8,460,058,868	-	12,308	-
	5月末日	8,759,463,966	-	12,404	-
	6月末日	9,770,156,427	-	13,079	-
	7月末日	9,430,022,708	-	12,314	-

日興FWS・日本債インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,102,674,873	4,102,674,873	9,693	9,693
第2期	(2023年 7月31日)	10,732,308,025	10,732,308,025	9,498	9,498
第3期	(2024年 7月31日)	20,580,641,083	20,580,641,083	9,144	9,144
	2023年 7月末日	10,732,308,025	-	9,498	-
	8月末日	11,351,017,936	-	9,428	-
	9月末日	11,813,172,957	-	9,358	-
	10月末日	12,419,508,159	-	9,207	-
	11月末日	13,342,930,464	-	9,401	-
	12月末日	14,170,726,062	-	9,439	-
	2024年 1月末日	14,778,268,188	-	9,370	-
	2月末日	15,467,646,967	-	9,399	-
	3月末日	16,776,200,376	-	9,387	-
	4月末日	17,964,187,393	-	9,279	-
	5月末日	18,248,331,764	-	9,130	-
	6月末日	19,940,192,692	-	9,154	-
	7月末日	20,580,641,083	-	9,144	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	697,412,778	697,412,778	8,902	8,902
第2期	(2023年 7月31日)	759,134,978	759,134,978	8,008	8,008
第3期	(2024年 7月31日)	409,844,944	409,844,944	7,902	7,902
	2023年 7月末日	759,134,978	-	8,008	-
	8月末日	752,771,194	-	7,945	-
	9月末日	717,173,069	-	7,731	-
	10月末日	505,971,558	-	7,686	-
	11月末日	512,055,850	-	7,905	-
	12月末日	503,597,827	-	8,123	-
	2024年 1月末日	491,293,498	-	7,984	-
	2月末日	481,838,210	-	7,894	-
	3月末日	439,615,656	-	7,939	-
	4月末日	434,895,349	-	7,788	-
	5月末日	420,190,627	-	7,766	-
	6月末日	422,965,488	-	7,839	-
	7月末日	409,844,944	-	7,902	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	599,972,982	599,972,982	10,152	10,152
第2期	(2023年 7月31日)	2,359,142,500	2,359,142,500	10,357	10,357
第3期	(2024年 7月31日)	10,035,082,127	10,035,082,127	11,532	11,532
	2023年 7月末日	2,359,142,500	-	10,357	-
	8月末日	2,573,438,686	-	10,636	-
	9月末日	2,638,566,227	-	10,478	-
	10月末日	5,640,957,122	-	10,458	-
	11月末日	6,197,794,147	-	10,820	-
	12月末日	6,615,935,532	-	10,830	-
	2024年 1月末日	7,062,893,476	-	11,020	-
	2月末日	7,492,956,384	-	11,160	-
	3月末日	8,130,299,341	-	11,297	-
	4月末日	8,740,197,412	-	11,508	-
	5月末日	9,115,375,331	-	11,569	-
	6月末日	10,080,924,607	-	11,966	-
	7月末日	10,035,082,127	-	11,532	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	499,040,748	499,040,748	7,390	7,390
第2期	(2023年 7月31日)	445,115,997	445,115,997	7,042	7,042
第3期	(2024年 7月31日)	319,126,239	319,126,239	6,970	6,970
	2023年 7月末日	445,115,997	-	7,042	-
	8月末日	434,200,909	-	6,923	-
	9月末日	404,572,087	-	6,631	-
	10月末日	390,285,254	-	6,504	-
	11月末日	396,921,517	-	6,876	-
	12月末日	390,994,538	-	7,166	-
	2024年 1月末日	374,935,521	-	6,972	-
	2月末日	363,242,107	-	6,919	-
	3月末日	335,726,270	-	6,983	-
	4月末日	326,370,999	-	6,783	-
	5月末日	320,937,456	-	6,842	-
	6月末日	327,918,904	-	6,921	-
	7月末日	319,126,239	-	6,970	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	909,275,454	909,275,454	9,071	9,071
第2期	(2023年 7月31日)	2,841,117,482	2,841,117,482	9,685	9,685
第3期	(2024年 7月31日)	8,242,463,797	8,242,463,797	11,005	11,005
	2023年 7月末日	2,841,117,482	-	9,685	-
	8月末日	3,093,716,422	-	9,925	-
	9月末日	3,166,724,659	-	9,774	-
	10月末日	4,660,031,841	-	9,628	-
	11月末日	5,135,523,577	-	10,064	-
	12月末日	5,518,097,001	-	10,179	-
	2024年 1月末日	5,900,290,380	-	10,354	-
	2月末日	6,321,367,047	-	10,537	-
	3月末日	6,800,404,358	-	10,736	-
	4月末日	7,226,691,084	-	10,869	-
	5月末日	7,564,421,474	-	11,002	-
	6月末日	8,362,829,573	-	11,480	-
	7月末日	8,242,463,797	-	11,005	-

日興FWS・Jリートインデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	660,722,369	660,722,369	9,752	9,752
第2期	(2023年 7月31日)	1,468,523,681	1,468,523,681	9,355	9,355
第3期	(2024年 7月31日)	2,794,911,644	2,794,911,644	8,972	8,972
	2023年 7月末日	1,468,523,681	-	9,355	-
	8月末日	1,576,132,635	-	9,492	-
	9月末日	1,617,741,802	-	9,344	-
	10月末日	1,804,751,757	-	9,151	-
	11月末日	1,934,743,760	-	9,327	-
	12月末日	2,005,816,218	-	9,173	-
	2024年 1月末日	2,091,831,640	-	9,164	-
	2月末日	2,112,369,987	-	8,725	-
	3月末日	2,371,935,692	-	9,223	-
	4月末日	2,505,729,892	-	9,316	-
	5月末日	2,512,034,659	-	8,997	-
	6月末日	2,693,590,334	-	8,945	-
	7月末日	2,794,911,644	-	8,972	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	223,557,535	223,557,535	9,413	9,413
第2期	(2023年 7月31日)	280,614,480	280,614,480	8,241	8,241
第3期	(2024年 7月31日)	212,686,964	212,686,964	8,620	8,620
	2023年 7月末日	280,614,480	-	8,241	-
	8月末日	267,587,818	-	8,055	-
	9月末日	240,227,705	-	7,431	-
	10月末日	223,210,620	-	6,989	-
	11月末日	237,044,794	-	7,734	-
	12月末日	245,110,362	-	8,560	-
	2024年 1月末日	230,397,014	-	8,150	-
	2月末日	227,412,095	-	8,102	-
	3月末日	211,702,103	-	8,341	-
	4月末日	199,593,483	-	7,869	-
	5月末日	197,417,500	-	7,946	-
	6月末日	203,393,114	-	8,078	-
	7月末日	212,686,964	-	8,620	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	705,091,584	705,091,584	11,414	11,414
第2期	(2023年 7月31日)	1,707,663,787	1,707,663,787	11,161	11,161
第3期	(2024年 7月31日)	3,898,822,535	3,898,822,535	13,358	13,358
	2023年 7月末日	1,707,663,787	-	11,161	-
	8月末日	1,852,241,738	-	11,328	-
	9月末日	1,827,251,223	-	10,706	-
	10月末日	1,899,183,931	-	10,106	-
	11月末日	2,221,808,088	-	11,126	-
	12月末日	2,550,791,375	-	12,006	-
	2024年 1月末日	2,639,056,009	-	11,909	-
	2月末日	2,821,783,221	-	12,121	-
	3月末日	3,103,741,930	-	12,588	-
	4月末日	3,197,953,065	-	12,377	-
	5月末日	3,364,248,979	-	12,571	-
	6月末日	3,740,722,736	-	13,169	-
	7月末日	3,898,822,535	-	13,358	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	379,591,347	379,591,347	9,260	9,260
第2期	(2023年 7月31日)	484,347,107	484,347,107	9,620	9,620
第3期	(2024年 7月31日)	351,651,252	351,651,252	11,060	11,060
	2023年 7月末日	484,347,107	-	9,620	-
	8月末日	471,756,041	-	9,481	-
	9月末日	439,602,224	-	9,065	-
	10月末日	403,314,015	-	9,628	-
	11月末日	404,497,300	-	9,809	-
	12月末日	379,144,280	-	9,840	-
	2024年 1月末日	368,736,723	-	9,644	-
	2月末日	357,624,986	-	9,590	-
	3月末日	351,465,250	-	10,409	-
	4月末日	367,105,742	-	10,891	-
	5月末日	356,622,151	-	10,862	-
	6月末日	353,735,699	-	10,740	-
	7月末日	351,651,252	-	11,060	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,659,064,454	1,659,064,454	11,456	11,456
第2期	(2023年 7月31日)	4,807,475,147	4,807,475,147	13,424	13,424
第3期	(2024年 7月31日)	10,723,399,717	10,723,399,717	17,682	17,682
	2023年 7月末日	4,807,475,147	-	13,424	-
	8月末日	5,216,884,094	-	13,801	-
	9月末日	5,301,798,067	-	13,568	-
	10月末日	5,969,902,273	-	14,465	-
	11月末日	6,345,418,819	-	14,573	-
	12月末日	6,572,689,698	-	14,200	-
	2024年 1月末日	7,029,194,174	-	14,539	-
	2月末日	7,458,480,877	-	14,831	-
	3月末日	8,636,382,253	-	16,248	-
	4月末日	9,748,530,999	-	17,681	-
	5月末日	9,970,346,520	-	17,697	-
	6月末日	10,699,255,244	-	18,054	-
	7月末日	10,723,399,717	-	17,682	-