半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/02-2023/07/31)

①【純資産の推移】
日興FWS・日本株インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	2,799,088,382	2,799,088,382	10,285	10,285
	2022年 1月末日	1,548,498,439	-	9,821	-
	2月末日	1,718,609,367	-	9,775	-
	3月末日	1,905,839,354	-	10,194	-
	4月末日	1,931,822,556	-	9,949	-
	5月末日	2,042,448,473	-	10,023	-
	6月末日	2,261,647,827	-	9,817	-
	7月末日	2,746,744,317	-	10,181	-
	8月末日	3,144,671,200	-	10,301	-
	9月末日	3,984,769,039	-	9,732	-
	10月末日	3,847,677,552	-	10,226	-
	11月末日	4,348,561,034	-	10,525	-
	12月末日	4,564,950,528	-	10,042	-
	2023年 1月末日	4,877,231,161	-	10,485	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,248,913,323	1,248,913,323	9,157	9,157
	2022年 1月末日	767,326,428	-	9,872	-
	2月末日	826,522,201	-	9,786	-
	3月末日	1,001,759,836	-	10,228	-
	4月末日	942,107,504	-	9,389	-
	5月末日	1,005,814,880	-	9,348	-
	6月末日	943,781,144	-	8,576	-
	7月末日	1,220,539,698	-	9,041	-
	8月末日	1,219,366,509	-	8,832	-
	9月末日	1,174,310,690	-	8,094	-
	10月末日	1,176,529,208	-	8,620	-
	11月末日	1,553,562,966	-	8,822	-
	12月末日	1,725,223,216	-	8,601	-
	2023年 1月末日	1,857,778,198	-	8,994	-

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,920,711,373	4,920,711,373	10,977	10,977
	2022年 1月末日	2,536,932,668	-	10,312	-
	2月末日	2,902,810,267	-	10,239	-
	3月末日	3,353,922,726	-	11,328	-
	4月末日	3,351,051,268	-	10,841	-
	5月末日	3,494,794,667	-	10,810	-
	6月末日	3,954,555,087	-	10,555	-
	7月末日	4,849,375,654	-	10,968	-
	8月末日	5,551,180,976	-	11,041	-
	9月末日	7,333,958,033	-	10,492	-
	10月末日	8,636,924,704	-	11,495	-
	11月末日	8,980,884,698	-	11,155	-
	12月末日	9,294,555,975	-	10,469	-
	2023年 1月末日	9,885,500,715	-	10,863	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	799,117,318	799,117,318	7,793	7,793
	2022年 1月末日	606,368,571	-	9,244	-
	2月末日	665,321,808	-	9,144	-
	3月末日	740,572,303	-	9,007	-
	4月末日	679,662,694	-	8,188	-
	5月末日	719,867,316	-	8,294	-
	6月末日	704,366,124	-	7,925	-
	7月末日	797,047,676	-	7,834	-
	8月末日	799,595,041	-	7,728	-
	9月末日	745,266,650	-	6,816	-
	10月末日	861,416,963	-	6,577	-
	11月末日	1,182,752,410	-	7,377	-
	12月末日	1,317,728,458	-	7,379	-
	2023年 1月末日	1,479,428,847	-	7,982	-

日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,592,980,698	1,592,980,698	9,596	9,596
	2022年 1月末日	1,014,549,917	-	9,766	-
	2月末日	1,098,190,220	-	9,667	-
	3月末日	1,177,579,544	-	10,083	-
	4月末日	1,185,077,369	-	9,675	-
	5月末日	1,248,979,742	-	9,791	-
	6月末日	1,409,269,192	-	10,009	-
	7月末日	1,601,427,690	-	9,769	-
	8月末日	1,849,038,329	-	9,969	-
	9月末日	2,222,175,621	-	9,216	-
	10月末日	2,777,772,970	-	9,141	-
	11月末日	3,142,828,114	-	9,649	-
	12月末日	3,262,081,949	-	9,265	-
	2023年 1月末日	3,558,988,280	-	9,910	-

日興FWS・日本債インデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	4,102,674,873	4,102,674,873	9,693	9,693
	2022年 1月末日	2,651,352,496	-	9,856	-
	2月末日	2,939,046,709	-	9,805	-
	3月末日	3,028,474,572	-	9,776	-
	4月末日	3,130,224,805	-	9,751	-
	5月末日	3,197,704,450	-	9,735	-
	6月末日	3,541,768,418	-	9,643	-
	7月末日	4,076,606,770	-	9,707	-
	8月末日	4,524,331,924	-	9,684	-
	9月末日	5,705,256,295	-	9,580	-
	10月末日	6,748,369,048	-	9,568	-
	11月末日	7,402,378,275	-	9,520	-
	12月末日	8,137,757,928	-	9,395	-
	2023年 1月末日	8,283,370,808	-	9,370	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	697,412,778	697,412,778	8,902	8,902
	2022年 1月末日	493,187,705	-	9,624	-
	2月末日	537,718,815	-	9,421	-
	3月末日	592,035,578	-	9,166	-
	4月末日	581,846,910	-	8,966	-
	5月末日	610,698,566	-	8,871	-
	6月末日	601,995,810	-	8,629	-
	7月末日	694,724,714	-	8,880	-
	8月末日	667,709,417	-	8,573	-
	9月末日	658,195,500	-	8,210	-
	10月末日	575,770,629	-	8,192	-
	11月末日	644,616,444	-	8,310	-
	12月末日	675,571,132	-	8,142	-
	2023年 1月末日	708,002,289	-	8,261	-

日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	599,972,982	599,972,982	10,152	10,152
	2022年 1月末日	385,588,348	-	9,849	-
	2月末日	415,084,555	-	9,670	-
	3月末日	439,502,206	-	9,986	-
	4月末日	456,916,105	-	10,006	-
	5月末日	457,928,412	-	9,945	-
	6月末日	517,155,563	-	10,179	-
	7月末日	598,914,990	-	10,244	-
	8月末日	665,491,963	-	10,121	-
	9月末日	843,970,401	-	10,027	-
	10月末日	1,485,266,554	-	10,313	-
	11月末日	1,531,904,691	-	10,005	-
	12月末日	1,606,922,403	-	9,514	-
	2023年 1月末日	1,663,224,994	-	9,625	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	499,040,748	499,040,748	7,390	7,390
	2022年 1月末日	652,760,057	-	9,253	-
	2月末日	546,225,162	-	8,622	-
	3月末日	459,275,888	-	7,978	-
	4月末日	436,737,758	-	7,519	-
	5月末日	453,235,354	-	7,510	-
	6月末日	431,748,658	-	7,030	-
	7月末日	493,686,158	-	7,331	-
	8月末日	372,259,719	-	7,227	-
	9月末日	361,621,535	-	6,670	-
	10月末日	302,392,634	-	6,674	-
	11月末日	369,550,094	-	7,022	-
	12月末日	397,946,050	-	6,993	-
	2023年 1月末日	418,786,860	-	7,127	-

日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	909,275,454	909,275,454	9,071	9,071
	2022年 1月末日	630,397,692	-	9,737	-
	2月末日	636,185,656	-	9,080	-
	3月末日	647,176,227	-	8,901	-
	4月末日	664,357,106	-	8,865	-
	5月末日	673,988,080	-	8,829	-
	6月末日	761,112,191	-	8,849	-
	7月末日	901,127,872	-	9,107	-
	8月末日	1,031,186,460	-	9,284	-
	9月末日	1,259,270,914	-	8,987	-
	10月末日	1,731,095,139	-	9,246	-
	11月末日	1,818,676,228	-	9,176	-
	12月末日	1,905,126,024	-	8,768	-
	2023年 1月末日	1,959,532,617	-	8,832	-

日興FWS・Jリートインデックス

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	660,722,369	660,722,369	9,752	9,752
	2022年 1月末日	394,671,416	-	9,166	-
	2月末日	419,267,520	-	8,901	-
	3月末日	474,332,136	-	9,506	-
	4月末日	482,934,462	-	9,394	-
	5月末日	508,159,423	-	9,558	-
	6月末日	550,874,295	-	9,399	-
	7月末日	652,452,355	-	9,687	-
	8月末日	731,019,847	-	9,800	-
	9月末日	864,885,948	-	9,394	-
	10月末日	923,377,243	-	9,552	-
	11月末日	1,011,676,193	-	9,551	-
	12月末日	1,065,546,181	-	9,214	-
	2023年 1月末日	1,062,869,901	-	8,922	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	223,557,535	223,557,535	9,413	9,413
	2022年 1月末日	152,899,245	-	10,083	-
	2月末日	170,109,151	-	10,057	-
	3月末日	204,635,556	-	10,650	-
	4月末日	200,909,584	-	10,377	-
	5月末日	194,441,831	-	9,569	-
	6月末日	178,858,063	-	8,770	-
	7月末日	220,159,862	-	9,343	-
	8月末日	210,878,683	-	8,862	-
	9月末日	187,318,666	-	7,611	-
	10月末日	176,211,382	-	8,043	-
	11月末日	223,854,255	-	8,290	-
	12月末日	237,148,304	-	8,085	-
	2023年 1月末日	263,912,187	-	8,669	-

日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	705,091,584	705,091,584	11,414	11,414
	2022年 1月末日	405,983,254	-	10,562	-
	2月末日	448,573,117	-	10,567	-
	3月末日	515,267,274	-	11,865	-
	4月末日	542,956,002	-	12,063	-
	5月末日	517,336,196	-	11,162	-
	6月末日	565,900,978	-	10,896	-
	7月末日	701,258,743	-	11,468	-
	8月末日	780,666,116	-	11,216	-
	9月末日	900,345,566	-	9,989	-
	10月末日	1,041,687,937	-	10,859	-
	11月末日	1,086,817,425	-	10,599	-
	12月末日	1,117,131,099	-	9,940	-
	2023年 1月末日	1,218,736,830	-	10,597	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	379,591,347	379,591,347	9,260	9,260
	2022年 1月末日	280,364,212	-	9,512	-
	2月末日	322,512,545	-	10,045	-
	3月末日	359,331,084	-	10,243	-
	4月末日	351,512,644	-	9,990	-
	5月末日	359,826,871	-	9,806	-
	6月末日	354,672,223	-	9,600	-
	7月末日	377,650,517	-	9,234	-
	8月末日	365,073,648	-	9,022	-
	9月末日	361,105,504	-	8,652	-
	10月末日	320,254,535	-	8,534	-
	11月末日	377,477,689	-	9,007	-
	12月末日	425,918,939	-	9,278	-
	2023年 1月末日	460,987,548	-	9,747	-

日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2022年 8月 1日)	1,659,064,454	1,659,064,454	11,456	11,456
	2022年 1月末日	1,035,843,735	-	10,135	-
	2月末日	1,184,029,566	-	10,707	-
	3月末日	1,303,926,101	-	11,589	-
	4月末日	1,386,995,694	-	11,898	-
	5月末日	1,380,453,583	-	11,633	-
	6月末日	1,566,826,452	-	12,156	-
	7月末日	1,663,070,570	-	11,563	-
	8月末日	1,843,637,498	-	11,685	-
	9月末日	2,228,593,071	-	11,763	-
	10月末日	2,908,268,030	-	11,921	-
	11月末日	3,063,773,757	-	11,861	-
	12月末日	3,331,188,004	-	11,750	-
	2023年 1月末日	3,530,268,876	-	12,220	-