有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/01-2025/07/31)
①【純資産の推移】
日興FWS・日本株インデックス
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・日本債インデックス
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Jリートインデックス
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日興FWS・日本株インデックス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 2,799,088,382 | 2,799,088,382 | 10,285 | 10,285 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 7,273,190,384 | 7,273,190,384 | 12,493 | 12,493 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 13,567,394,688 | 13,567,394,688 | 15,353 | 15,353 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 19,776,927,566 | 19,776,927,566 | 16,559 | 16,559 |
| 2024年 7月末日 | 13,567,394,688 | - | 15,353 | - | |
| 8月末日 | 13,452,820,039 | - | 14,906 | - | |
| 9月末日 | 13,497,899,382 | - | 14,677 | - | |
| 10月末日 | 14,992,653,645 | - | 14,952 | - | |
| 11月末日 | 15,393,765,264 | - | 14,872 | - | |
| 12月末日 | 16,319,844,086 | - | 15,470 | - | |
| 2025年 1月末日 | 16,307,552,401 | - | 15,489 | - | |
| 2月末日 | 15,983,973,439 | - | 14,899 | - | |
| 3月末日 | 16,203,647,900 | - | 14,931 | - | |
| 4月末日 | 16,427,846,259 | - | 14,982 | - | |
| 5月末日 | 18,217,566,191 | - | 15,744 | - | |
| 6月末日 | 18,854,191,382 | - | 16,052 | - | |
| 7月末日 | 19,776,927,566 | - | 16,559 | - | |
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,248,913,323 | 1,248,913,323 | 9,157 | 9,157 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,276,545,764 | 2,276,545,764 | 9,803 | 9,803 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 1,457,936,678 | 1,457,936,678 | 10,937 | 10,937 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 1,610,514,183 | 1,610,514,183 | 12,318 | 12,318 |
| 2024年 7月末日 | 1,457,936,678 | - | 10,937 | - | |
| 8月末日 | 1,502,983,621 | - | 11,192 | - | |
| 9月末日 | 1,588,684,198 | - | 11,410 | - | |
| 10月末日 | 2,221,778,452 | - | 11,451 | - | |
| 11月末日 | 2,328,176,059 | - | 11,754 | - | |
| 12月末日 | 2,264,859,238 | - | 11,636 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,644,753,798 | - | 11,892 | - | |
| 2月末日 | 1,578,509,199 | - | 11,577 | - | |
| 3月末日 | 1,476,086,559 | - | 11,073 | - | |
| 4月末日 | 1,432,314,287 | - | 10,985 | - | |
| 5月末日 | 1,534,944,266 | - | 11,646 | - | |
| 6月末日 | 1,576,054,266 | - | 12,018 | - | |
| 7月末日 | 1,610,514,183 | - | 12,318 | - | |
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 4,920,711,373 | 4,920,711,373 | 10,977 | 10,977 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 15,583,517,947 | 15,583,517,947 | 13,165 | 13,165 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 32,571,160,582 | 32,571,160,582 | 16,667 | 16,667 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 45,694,632,084 | 45,694,632,084 | 19,353 | 19,353 |
| 2024年 7月末日 | 32,571,160,582 | - | 16,667 | - | |
| 8月末日 | 32,682,046,574 | - | 16,375 | - | |
| 9月末日 | 33,557,743,965 | - | 16,565 | - | |
| 10月末日 | 34,624,162,471 | - | 17,817 | - | |
| 11月末日 | 35,663,866,853 | - | 17,924 | - | |
| 12月末日 | 37,583,769,578 | - | 18,640 | - | |
| 2025年 1月末日 | 38,340,022,758 | - | 18,677 | - | |
| 2月末日 | 37,197,959,116 | - | 17,693 | - | |
| 3月末日 | 36,360,043,319 | - | 17,055 | - | |
| 4月末日 | 35,400,138,378 | - | 16,332 | - | |
| 5月末日 | 39,942,705,581 | - | 17,510 | - | |
| 6月末日 | 42,419,076,306 | - | 18,340 | - | |
| 7月末日 | 45,694,632,084 | - | 19,353 | - | |
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 799,117,318 | 799,117,318 | 7,793 | 7,793 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,557,178,946 | 1,557,178,946 | 7,872 | 7,872 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 907,861,765 | 907,861,765 | 7,773 | 7,773 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 1,067,528,817 | 1,067,528,817 | 8,715 | 8,715 |
| 2024年 7月末日 | 907,861,765 | - | 7,773 | - | |
| 8月末日 | 923,640,403 | - | 7,923 | - | |
| 9月末日 | 1,021,258,304 | - | 8,490 | - | |
| 10月末日 | 1,399,533,303 | - | 8,082 | - | |
| 11月末日 | 1,340,155,992 | - | 7,703 | - | |
| 12月末日 | 1,313,876,397 | - | 7,685 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,347,699,534 | - | 7,733 | - | |
| 2月末日 | 977,028,852 | - | 7,887 | - | |
| 3月末日 | 967,691,085 | - | 7,845 | - | |
| 4月末日 | 947,783,715 | - | 7,744 | - | |
| 5月末日 | 1,015,742,697 | - | 8,202 | - | |
| 6月末日 | 1,059,499,743 | - | 8,570 | - | |
| 7月末日 | 1,067,528,817 | - | 8,715 | - | |
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,592,980,698 | 1,592,980,698 | 9,596 | 9,596 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 5,115,594,082 | 5,115,594,082 | 10,903 | 10,903 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 9,430,022,708 | 9,430,022,708 | 12,314 | 12,314 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 14,149,213,262 | 14,149,213,262 | 14,293 | 14,293 |
| 2024年 7月末日 | 9,430,022,708 | - | 12,314 | - | |
| 8月末日 | 9,375,590,714 | - | 11,978 | - | |
| 9月末日 | 10,087,113,762 | - | 12,707 | - | |
| 10月末日 | 10,570,877,560 | - | 13,088 | - | |
| 11月末日 | 10,185,202,604 | - | 12,292 | - | |
| 12月末日 | 10,965,118,522 | - | 12,941 | - | |
| 2025年 1月末日 | 11,061,560,445 | - | 12,792 | - | |
| 2月末日 | 11,381,491,531 | - | 12,708 | - | |
| 3月末日 | 11,506,167,943 | - | 12,696 | - | |
| 4月末日 | 11,042,979,605 | - | 11,997 | - | |
| 5月末日 | 12,348,205,527 | - | 12,858 | - | |
| 6月末日 | 13,208,683,236 | - | 13,579 | - | |
| 7月末日 | 14,149,213,262 | - | 14,293 | - | |
日興FWS・日本債インデックス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 4,102,674,873 | 4,102,674,873 | 9,693 | 9,693 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 10,732,308,025 | 10,732,308,025 | 9,498 | 9,498 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 20,580,641,083 | 20,580,641,083 | 9,144 | 9,144 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 27,191,828,491 | 27,191,828,491 | 8,823 | 8,823 |
| 2024年 7月末日 | 20,580,641,083 | - | 9,144 | - | |
| 8月末日 | 21,265,371,249 | - | 9,249 | - | |
| 9月末日 | 21,696,444,461 | - | 9,274 | - | |
| 10月末日 | 23,254,009,751 | - | 9,228 | - | |
| 11月末日 | 23,842,244,755 | - | 9,162 | - | |
| 12月末日 | 24,276,264,967 | - | 9,152 | - | |
| 2025年 1月末日 | 24,298,931,427 | - | 9,085 | - | |
| 2月末日 | 24,458,045,348 | - | 9,023 | - | |
| 3月末日 | 24,344,600,873 | - | 8,934 | - | |
| 4月末日 | 24,535,022,161 | - | 8,982 | - | |
| 5月末日 | 26,526,351,283 | - | 8,866 | - | |
| 6月末日 | 26,961,222,815 | - | 8,915 | - | |
| 7月末日 | 27,191,828,491 | - | 8,823 | - | |
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 697,412,778 | 697,412,778 | 8,902 | 8,902 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 759,134,978 | 759,134,978 | 8,008 | 8,008 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 409,844,944 | 409,844,944 | 7,902 | 7,902 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 453,304,178 | 453,304,178 | 7,783 | 7,783 |
| 2024年 7月末日 | 409,844,944 | - | 7,902 | - | |
| 8月末日 | 410,767,570 | - | 7,970 | - | |
| 9月末日 | 422,819,203 | - | 8,026 | - | |
| 10月末日 | 543,155,969 | - | 7,846 | - | |
| 11月末日 | 560,135,716 | - | 7,898 | - | |
| 12月末日 | 541,683,464 | - | 7,778 | - | |
| 2025年 1月末日 | 473,208,947 | - | 7,785 | - | |
| 2月末日 | 475,975,095 | - | 7,839 | - | |
| 3月末日 | 452,031,225 | - | 7,787 | - | |
| 4月末日 | 449,580,234 | - | 7,857 | - | |
| 5月末日 | 444,745,208 | - | 7,792 | - | |
| 6月末日 | 457,537,295 | - | 7,821 | - | |
| 7月末日 | 453,304,178 | - | 7,783 | - | |
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 599,972,982 | 599,972,982 | 10,152 | 10,152 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,359,142,500 | 2,359,142,500 | 10,357 | 10,357 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 10,035,082,127 | 10,035,082,127 | 11,532 | 11,532 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 13,181,747,461 | 13,181,747,461 | 11,838 | 11,838 |
| 2024年 7月末日 | 10,035,082,127 | - | 11,532 | - | |
| 8月末日 | 9,976,455,074 | - | 11,237 | - | |
| 9月末日 | 10,160,917,641 | - | 11,262 | - | |
| 10月末日 | 10,612,697,460 | - | 11,723 | - | |
| 11月末日 | 10,698,671,237 | - | 11,485 | - | |
| 12月末日 | 11,274,401,289 | - | 11,843 | - | |
| 2025年 1月末日 | 11,252,606,230 | - | 11,595 | - | |
| 2月末日 | 11,335,115,582 | - | 11,369 | - | |
| 3月末日 | 11,570,197,135 | - | 11,489 | - | |
| 4月末日 | 11,491,358,554 | - | 11,290 | - | |
| 5月末日 | 12,153,847,468 | - | 11,352 | - | |
| 6月末日 | 12,622,869,387 | - | 11,630 | - | |
| 7月末日 | 13,181,747,461 | - | 11,838 | - | |
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 499,040,748 | 499,040,748 | 7,390 | 7,390 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 445,115,997 | 445,115,997 | 7,042 | 7,042 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 319,126,239 | 319,126,239 | 6,970 | 6,970 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 318,023,035 | 318,023,035 | 6,971 | 6,971 |
| 2024年 7月末日 | 319,126,239 | - | 6,970 | - | |
| 8月末日 | 325,573,175 | - | 7,135 | - | |
| 9月末日 | 336,499,349 | - | 7,194 | - | |
| 10月末日 | 438,479,414 | - | 6,949 | - | |
| 11月末日 | 437,981,579 | - | 6,936 | - | |
| 12月末日 | 418,349,704 | - | 6,760 | - | |
| 2025年 1月末日 | 312,903,172 | - | 6,805 | - | |
| 2月末日 | 314,017,831 | - | 6,895 | - | |
| 3月末日 | 307,333,400 | - | 6,844 | - | |
| 4月末日 | 305,557,687 | - | 6,850 | - | |
| 5月末日 | 307,882,784 | - | 6,840 | - | |
| 6月末日 | 316,909,389 | - | 6,930 | - | |
| 7月末日 | 318,023,035 | - | 6,971 | - | |
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 909,275,454 | 909,275,454 | 9,071 | 9,071 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 2,841,117,482 | 2,841,117,482 | 9,685 | 9,685 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 8,242,463,797 | 8,242,463,797 | 11,005 | 11,005 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 10,319,636,766 | 10,319,636,766 | 11,358 | 11,358 |
| 2024年 7月末日 | 8,242,463,797 | - | 11,005 | - | |
| 8月末日 | 8,222,797,739 | - | 10,770 | - | |
| 9月末日 | 8,345,284,042 | - | 10,756 | - | |
| 10月末日 | 8,367,512,414 | - | 11,250 | - | |
| 11月末日 | 8,466,235,680 | - | 11,068 | - | |
| 12月末日 | 8,840,215,652 | - | 11,364 | - | |
| 2025年 1月末日 | 8,897,291,480 | - | 11,222 | - | |
| 2月末日 | 9,022,997,612 | - | 11,068 | - | |
| 3月末日 | 9,058,873,991 | - | 11,013 | - | |
| 4月末日 | 8,784,922,924 | - | 10,546 | - | |
| 5月末日 | 9,274,067,400 | - | 10,661 | - | |
| 6月末日 | 9,645,746,750 | - | 10,908 | - | |
| 7月末日 | 10,319,636,766 | - | 11,358 | - | |
日興FWS・Jリートインデックス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 660,722,369 | 660,722,369 | 9,752 | 9,752 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,468,523,681 | 1,468,523,681 | 9,355 | 9,355 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 2,794,911,644 | 2,794,911,644 | 8,972 | 8,972 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 4,632,555,627 | 4,632,555,627 | 10,162 | 10,162 |
| 2024年 7月末日 | 2,794,911,644 | - | 8,972 | - | |
| 8月末日 | 2,937,645,521 | - | 9,223 | - | |
| 9月末日 | 2,945,632,692 | - | 9,073 | - | |
| 10月末日 | 3,410,768,682 | - | 8,870 | - | |
| 11月末日 | 3,506,922,016 | - | 8,793 | - | |
| 12月末日 | 3,594,270,487 | - | 8,795 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,718,903,188 | - | 9,101 | - | |
| 2月末日 | 3,810,488,850 | - | 9,152 | - | |
| 3月末日 | 3,838,157,727 | - | 9,122 | - | |
| 4月末日 | 3,917,859,066 | - | 9,261 | - | |
| 5月末日 | 4,181,529,300 | - | 9,420 | - | |
| 6月末日 | 4,351,863,377 | - | 9,686 | - | |
| 7月末日 | 4,632,555,627 | - | 10,162 | - | |
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 223,557,535 | 223,557,535 | 9,413 | 9,413 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 280,614,480 | 280,614,480 | 8,241 | 8,241 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 212,686,964 | 212,686,964 | 8,620 | 8,620 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 207,229,392 | 207,229,392 | 8,470 | 8,470 |
| 2024年 7月末日 | 212,686,964 | - | 8,620 | - | |
| 8月末日 | 219,920,250 | - | 8,921 | - | |
| 9月末日 | 232,392,920 | - | 9,192 | - | |
| 10月末日 | 295,248,809 | - | 9,033 | - | |
| 11月末日 | 307,467,679 | - | 9,171 | - | |
| 12月末日 | 278,417,398 | - | 8,458 | - | |
| 2025年 1月末日 | 211,587,777 | - | 8,548 | - | |
| 2月末日 | 213,106,656 | - | 8,672 | - | |
| 3月末日 | 202,818,232 | - | 8,388 | - | |
| 4月末日 | 197,188,741 | - | 8,224 | - | |
| 5月末日 | 204,185,010 | - | 8,462 | - | |
| 6月末日 | 204,601,547 | - | 8,389 | - | |
| 7月末日 | 207,229,392 | - | 8,470 | - | |
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 705,091,584 | 705,091,584 | 11,414 | 11,414 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 1,707,663,787 | 1,707,663,787 | 11,161 | 11,161 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 3,898,822,535 | 3,898,822,535 | 13,358 | 13,358 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 4,491,442,951 | 4,491,442,951 | 13,542 | 13,542 |
| 2024年 7月末日 | 3,898,822,535 | - | 13,358 | - | |
| 8月末日 | 3,943,517,324 | - | 13,285 | - | |
| 9月末日 | 4,081,169,318 | - | 13,604 | - | |
| 10月末日 | 3,804,598,693 | - | 14,343 | - | |
| 11月末日 | 3,904,965,768 | - | 14,306 | - | |
| 12月末日 | 3,855,605,478 | - | 13,829 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,895,745,653 | - | 13,703 | - | |
| 2月末日 | 3,964,373,192 | - | 13,544 | - | |
| 3月末日 | 3,885,703,164 | - | 13,166 | - | |
| 4月末日 | 3,725,043,216 | - | 12,423 | - | |
| 5月末日 | 4,118,182,269 | - | 12,952 | - | |
| 6月末日 | 4,206,854,150 | - | 13,021 | - | |
| 7月末日 | 4,491,442,951 | - | 13,542 | - | |
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 379,591,347 | 379,591,347 | 9,260 | 9,260 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 484,347,107 | 484,347,107 | 9,620 | 9,620 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 351,651,252 | 351,651,252 | 11,060 | 11,060 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 328,719,455 | 328,719,455 | 14,063 | 14,063 |
| 2024年 7月末日 | 351,651,252 | - | 11,060 | - | |
| 8月末日 | 362,661,906 | - | 11,473 | - | |
| 9月末日 | 383,199,553 | - | 11,978 | - | |
| 10月末日 | 405,135,243 | - | 12,558 | - | |
| 11月末日 | 383,968,225 | - | 11,828 | - | |
| 12月末日 | 370,134,123 | - | 11,676 | - | |
| 2025年 1月末日 | 315,222,471 | - | 12,422 | - | |
| 2月末日 | 319,928,381 | - | 12,701 | - | |
| 3月末日 | 329,458,822 | - | 13,549 | - | |
| 4月末日 | 344,420,667 | - | 14,465 | - | |
| 5月末日 | 340,489,502 | - | 14,370 | - | |
| 6月末日 | 333,853,137 | - | 14,124 | - | |
| 7月末日 | 328,719,455 | - | 14,063 | - | |
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2022年 8月 1日) | 1,659,064,454 | 1,659,064,454 | 11,456 | 11,456 |
| 第2期 | (2023年 7月31日) | 4,807,475,147 | 4,807,475,147 | 13,424 | 13,424 |
| 第3期 | (2024年 7月31日) | 10,723,399,717 | 10,723,399,717 | 17,682 | 17,682 |
| 第4期 | (2025年 7月31日) | 15,588,785,663 | 15,588,785,663 | 23,335 | 23,335 |
| 2024年 7月末日 | 10,723,399,717 | - | 17,682 | - | |
| 8月末日 | 10,810,533,438 | - | 17,573 | - | |
| 9月末日 | 11,330,370,469 | - | 18,206 | - | |
| 10月末日 | 12,057,350,220 | - | 20,561 | - | |
| 11月末日 | 11,454,555,554 | - | 19,102 | - | |
| 12月末日 | 12,190,673,465 | - | 19,870 | - | |
| 2025年 1月末日 | 12,844,080,480 | - | 20,713 | - | |
| 2月末日 | 13,010,509,182 | - | 20,617 | - | |
| 3月末日 | 13,949,377,642 | - | 22,062 | - | |
| 4月末日 | 14,354,996,655 | - | 22,650 | - | |
| 5月末日 | 14,976,992,033 | - | 22,813 | - | |
| 6月末日 | 14,944,957,175 | - | 22,645 | - | |
| 7月末日 | 15,588,785,663 | - | 23,335 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
