有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年12月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,231,615 |
| 親投資信託受益証券 | 2,381,053,229 |
| 派生商品評価勘定 | 11,410,257 |
| 未収入金 | 19,666,147 |
| 流動資産合計 | 2,426,361,248 |
| 資産合計 | 2,426,361,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,748,639 |
| 未払受託者報酬 | 315,537 |
| 未払委託者報酬 | 5,206,296 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 39,395 |
| 流動負債合計 | 11,309,876 |
| 負債合計 | 11,309,876 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,460,239,060 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,187,688 |
| (分配準備積立金) | 12,470,134 |
| 元本等合計 | 2,415,051,372 |
| 純資産合計 | 2,415,051,372 |
| 負債純資産合計 | 2,426,361,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
