有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 6月10日現在) | 第9期 (2025年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,956,263 | 12,371,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,725,076 | 1,146,725,119 |
| 未収入金 | 96,240 | 5,395,392 |
| 未収利息 | 178 | 158 |
| 流動資産合計 | 1,384,777,757 | 1,164,492,660 |
| 資産合計 | 1,384,777,757 | 1,164,492,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,845,691 | 17,585,175 |
| 未払金 | - | 1,193,017 |
| 未払解約金 | - | 14,016,680 |
| 未払受託者報酬 | 304,090 | 278,838 |
| 未払委託者報酬 | 5,017,412 | 4,600,769 |
| その他未払費用 | 37,948 | 34,793 |
| 流動負債合計 | 19,205,141 | 37,709,272 |
| 負債合計 | 19,205,141 | 37,709,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,627,729,064 | 1,315,488,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,156,448 | △188,705,272 |
| (分配準備積立金) | 123,270,603 | 115,900,332 |
| 元本等合計 | 1,365,572,616 | 1,126,783,388 |
| 純資産合計 | 1,365,572,616 | 1,126,783,388 |
| 負債純資産合計 | 1,384,777,757 | 1,164,492,660 |
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