有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年12月10日現在) | 第8期 (2025年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,400,074 | 13,956,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,985,035 | 1,370,725,076 |
| 派生商品評価勘定 | 30,990,912 | - |
| 未収入金 | 797,866 | 96,240 |
| 未収利息 | 85 | 178 |
| 流動資産合計 | 1,450,173,972 | 1,384,777,757 |
| 資産合計 | 1,450,173,972 | 1,384,777,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,845,691 |
| 未払受託者報酬 | 330,954 | 304,090 |
| 未払委託者報酬 | 5,460,655 | 5,017,412 |
| その他未払費用 | 41,304 | 37,948 |
| 流動負債合計 | 5,832,913 | 19,205,141 |
| 負債合計 | 5,832,913 | 19,205,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,053,206 | 1,627,729,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △265,712,147 | △262,156,448 |
| (分配準備積立金) | 111,191,479 | 123,270,603 |
| 元本等合計 | 1,444,341,059 | 1,365,572,616 |
| 純資産合計 | 1,444,341,059 | 1,365,572,616 |
| 負債純資産合計 | 1,450,173,972 | 1,384,777,757 |
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