有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年 6月10日現在) | 第7期 (2024年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,633,441 | 14,400,074 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,819,157 | 1,403,985,035 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,990,912 |
| 未収入金 | 653,280 | 797,866 |
| 未収利息 | 28 | 85 |
| 流動資産合計 | 1,606,105,906 | 1,450,173,972 |
| 資産合計 | 1,606,105,906 | 1,450,173,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,957,186 | - |
| 未払金 | 288,114 | - |
| 未払解約金 | 2,595,761 | - |
| 未払受託者報酬 | 362,663 | 330,954 |
| 未払委託者報酬 | 5,983,902 | 5,460,655 |
| その他未払費用 | 45,271 | 41,304 |
| 流動負債合計 | 17,232,897 | 5,832,913 |
| 負債合計 | 17,232,897 | 5,832,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,932,294,612 | 1,710,053,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,421,603 | △265,712,147 |
| (分配準備積立金) | 103,905,281 | 111,191,479 |
| 元本等合計 | 1,588,873,009 | 1,444,341,059 |
| 純資産合計 | 1,588,873,009 | 1,444,341,059 |
| 負債純資産合計 | 1,606,105,906 | 1,450,173,972 |
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