有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年12月11日現在) | 第6期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,056,992 | 15,633,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,587,898,634 | 1,589,819,157 |
| 派生商品評価勘定 | 53,854,890 | - |
| 未収入金 | 243,411 | 653,280 |
| 未収利息 | - | 28 |
| 流動資産合計 | 1,657,053,927 | 1,606,105,906 |
| 資産合計 | 1,657,053,927 | 1,606,105,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,957,186 |
| 未払金 | 348,256 | 288,114 |
| 未払解約金 | 2,914,458 | 2,595,761 |
| 未払受託者報酬 | 370,435 | 362,663 |
| 未払委託者報酬 | 6,112,078 | 5,983,902 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 46,241 | 45,271 |
| 流動負債合計 | 9,791,474 | 17,232,897 |
| 負債合計 | 9,791,474 | 17,232,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,064,856,194 | 1,932,294,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,593,741 | △343,421,603 |
| (分配準備積立金) | 88,073,981 | 103,905,281 |
| 元本等合計 | 1,647,262,453 | 1,588,873,009 |
| 純資産合計 | 1,647,262,453 | 1,588,873,009 |
| 負債純資産合計 | 1,657,053,927 | 1,606,105,906 |
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