有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 6月12日現在) | 第5期 (2023年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,625,762 | 15,056,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,839,274,854 | 1,587,898,634 |
| 派生商品評価勘定 | 932,783 | 53,854,890 |
| 未収入金 | 153,368 | 243,411 |
| 流動資産合計 | 1,855,986,767 | 1,657,053,927 |
| 資産合計 | 1,855,986,767 | 1,657,053,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,222,463 | - |
| 未払金 | 37,658,000 | 348,256 |
| 未払解約金 | - | 2,914,458 |
| 未払受託者報酬 | 403,846 | 370,435 |
| 未払委託者報酬 | 6,663,381 | 6,112,078 |
| 未払利息 | 31 | 6 |
| その他未払費用 | 50,415 | 46,241 |
| 流動負債合計 | 46,998,136 | 9,791,474 |
| 負債合計 | 46,998,136 | 9,791,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,285,929,421 | 2,064,856,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △476,940,790 | △417,593,741 |
| (分配準備積立金) | 75,842,451 | 88,073,981 |
| 元本等合計 | 1,808,988,631 | 1,647,262,453 |
| 純資産合計 | 1,808,988,631 | 1,647,262,453 |
| 負債純資産合計 | 1,855,986,767 | 1,657,053,927 |
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