- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 6月10日現在) | 第3期 (2022年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,518,731 | 16,146,718 |
| 親投資信託受益証券 | 2,182,614,788 | 1,768,977,345 |
| 派生商品評価勘定 | 12,898,197 | 5,371,387 |
| 未収入金 | 150,666 | 66,902,449 |
| 流動資産合計 | 2,213,182,382 | 1,857,397,899 |
| 資産合計 | 2,213,182,382 | 1,857,397,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 87,613,309 | - |
| 未払解約金 | 199,999 | 1,623,901 |
| 未払受託者報酬 | 507,309 | 427,839 |
| 未払委託者報酬 | 8,370,412 | 7,059,218 |
| 未払利息 | 20 | 44 |
| その他未払費用 | 63,354 | 53,417 |
| 流動負債合計 | 96,754,403 | 9,164,419 |
| 負債合計 | 96,754,403 | 9,164,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,505,517,467 | 2,319,779,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △389,089,488 | △471,545,687 |
| (分配準備積立金) | 35,004,884 | 54,604,423 |
| 元本等合計 | 2,116,427,979 | 1,848,233,480 |
| 純資産合計 | 2,116,427,979 | 1,848,233,480 |
| 負債純資産合計 | 2,213,182,382 | 1,857,397,899 |
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