有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年12月12日現在) | 第4期 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,146,718 | 15,625,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,768,977,345 | 1,839,274,854 |
| 派生商品評価勘定 | 5,371,387 | 932,783 |
| 未収入金 | 66,902,449 | 153,368 |
| 流動資産合計 | 1,857,397,899 | 1,855,986,767 |
| 資産合計 | 1,857,397,899 | 1,855,986,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,222,463 |
| 未払金 | - | 37,658,000 |
| 未払解約金 | 1,623,901 | - |
| 未払受託者報酬 | 427,839 | 403,846 |
| 未払委託者報酬 | 7,059,218 | 6,663,381 |
| 未払利息 | 44 | 31 |
| その他未払費用 | 53,417 | 50,415 |
| 流動負債合計 | 9,164,419 | 46,998,136 |
| 負債合計 | 9,164,419 | 46,998,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,319,779,167 | 2,285,929,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,545,687 | △476,940,790 |
| (分配準備積立金) | 54,604,423 | 75,842,451 |
| 元本等合計 | 1,848,233,480 | 1,808,988,631 |
| 純資産合計 | 1,848,233,480 | 1,808,988,631 |
| 負債純資産合計 | 1,857,397,899 | 1,855,986,767 |
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