有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2022年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	5,121,739,136	1.1445	5,862,125,356	1.2391	6,346,346,963	101.21

Bコース

(2022年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	49,693,406,131	1.1310	56,203,569,935	1.2391	61,575,099,536	100.21

Cコース

(2022年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	696,273,398	1.2736	886,832,570	1.2391	862,752,367	101.10

Dコース

(2022年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	11,220,311,528	1.2739	14,293,886,054	1.2391	13,903,088,014	100.08

種類別投資比率
Aコース

(2022年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.21

Bコース

(2022年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

Cコース

(2022年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.10

Dコース

(2022年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
(2022年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	284,753	4,411.20 1,256,104,312	5,355.28 1,524,931,163	1.84
2	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	171,525	5,730.96 983,003,634	6,457.39 1,107,603,030	1.34
3	EDISON INTL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	115,047	8,496.63 977,512,102	9,540.52 1,097,607,813	1.33
4	AES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	305,433	2,844.68 868,861,467	3,526.75 1,077,184,977	1.30
5	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	59,524	15,214.64 905,636,380	16,198.92 964,224,246	1.16
6	M&T BANK CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	33,636	20,873.51 702,101,688	25,338.79 852,295,587	1.03
7	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	50,239	13,057.55 655,998,741	16,929.50 850,520,929	1.03
8	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	494,873	1,387.68 686,728,482	1,691.29 836,971,776	1.01
9	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	34,602	21,581.91 746,777,540	22,660.46 784,097,229	0.95
10	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	101,408	6,747.12 684,212,157	7,617.72 772,497,597	0.93
11	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	293,637	2,202.28 646,672,272	2,612.23 767,048,496	0.93
12	REGAL REXNORD CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	38,519	15,432.29 594,436,440	19,222.44 740,429,004	0.89
13	FLEX LTD	アメリカ・ドル シンガポール	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	295,957	1,961.61 580,553,542	2,500.89 740,154,481	0.89
14	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	69,075	7,937.95 548,314,158	10,420.82 719,817,941	0.87
15	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	22,785	23,917.83 544,967,845	30,835.47 702,586,204	0.85
16	US FOODS HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	164,596	4,360.40 717,705,932	4,249.01 699,369,967	0.84
17	DENBURY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	56,454	8,127.87 458,851,162	12,246.57 691,368,099	0.83
18	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	104,751	6,916.25 724,484,177	6,591.86 690,503,560	0.83
19	EAST WEST BANCORP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	68,198	8,891.15 606,358,652	10,089.49 688,083,134	0.83
20	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	87,043	8,041.56 699,962,286	7,811.80 679,962,550	0.82
21	FLUOR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	179,745	3,181.55 571,869,232	3,665.38 658,833,224	0.80
22	VICTORIA'S SECRET & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	136,927	3,910.84 535,500,476	4,806.30 658,112,527	0.79
23	SLM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	308,434	2,147.28 662,295,123	2,073.90 639,662,753	0.77
24	FIRSTENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	115,552	5,180.60 598,629,049	5,507.77 636,433,827	0.77
25	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	16,020	36,724.47 588,326,062	39,519.25 633,098,450	0.76
26	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	75,718	8,712.89 659,723,021	8,297.01 628,232,662	0.76
27	BEACON ROOFING SUPPLY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	79,349	7,644.05 606,548,374	7,756.35 615,458,497	0.74
28	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	109,776	4,463.88 490,027,549	5,581.24 612,686,619	0.74
29	XPO LOGISTICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	83,003	6,552.68 543,892,116	7,375.12 612,156,753	0.74
30	SIGNATURE BANK	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	24,978	25,462.92 636,012,978	24,477.90 611,408,963	0.74

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2022年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	銀行業	0.17
	小計		0.17
	外国	エネルギー	10.80
		素材	11.36
		資本財	12.49
		商業・専門サービス	1.91
		運輸	2.74
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	3.22
		消費者サービス	3.47
		小売	7.29
		食品・生活必需品小売り	1.15
		食品・飲料・タバコ	1.28
		家庭用品・パーソナル用品	0.74
		ヘルスケア機器・サービス	3.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.52
		銀行	4.96
		各種金融	5.08
		保険	2.86
		不動産	1.99
		ソフトウェア・サービス	3.75
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.20
		公益事業	7.49
		メディア・娯楽	2.70
	小計		93.80
投資証券	外国	-	5.07
	小計		5.07
合計(対純資産総額比)			99.04