有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2023年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	4,258,565,189	1.2174	5,184,774,044	1.3049	5,557,001,715	102.02

Bコース

(2023年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	43,584,817,717	1.2146	52,940,212,813	1.3049	56,873,828,638	100.20

Cコース

(2023年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	716,971,735	1.3072	937,236,775	1.3049	935,576,417	101.88

Dコース

(2023年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	12,223,834,680	1.3066	15,972,882,442	1.3049	15,950,881,873	100.06

種類別投資比率
Aコース

(2023年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.02

Bコース

(2023年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

Cコース

(2023年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.88

Dコース

(2023年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
(2023年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	EDISON INTL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	124,872	8,176.06 1,020,961,108	9,288.16 1,159,831,477	1.46
2	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	107,098	10,078.78 1,079,418,140	10,125.23 1,084,391,786	1.36
3	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	494,873	1,364.66 675,335,021	2,147.20 1,062,590,068	1.34
4	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	288,747	4,288.45 1,238,278,517	3,667.28 1,058,915,231	1.33
5	CUBESMART	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	135,168	5,629.00 760,861,065	6,362.52 860,009,252	1.08
6	REGAL REXNORD CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	40,078	15,598.84 625,170,532	21,346.55 855,527,087	1.08
7	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	44,539	12,840.92 571,921,856	18,933.51 843,279,619	1.06
8	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	85,670	6,778.22 580,690,536	9,600.36 822,462,721	1.03
9	METHANEX CORP (FIL USD ONLY)	アメリカ・ドル カナダ	株式 素材	114,879	4,835.03 555,443,910	6,782.42 779,157,339	0.98
10	EAST WEST BANCORP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	74,051	8,870.56 656,874,086	10,482.41 776,233,216	0.98
11	US FOODS HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	143,282	4,267.23 611,418,515	5,166.91 740,324,768	0.93
12	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	31,828	23,198.49 738,361,840	22,947.07 730,359,203	0.92
13	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	50,316	14,856.66 747,528,066	14,461.89 727,664,276	0.91
14	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	42,529	16,491.96 701,386,864	16,756.32 712,629,546	0.90
15	AES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	201,065	2,815.85 566,168,888	3,391.89 681,990,443	0.86
16	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	60,986	8,664.63 528,421,273	11,109.53 677,525,900	0.85
17	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	26,451	21,223.85 561,392,172	25,266.04 668,311,994	0.84
18	TECHNIPFMC PLC	アメリカ・ドル イギリス	株式 エネルギー	310,763	776.54 241,322,268	2,136.29 663,880,231	0.83
19	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 エネルギー	209,567	2,676.64 560,937,047	3,123.32 654,544,865	0.82
20	SIGNATURE BANK	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	42,045	22,131.01 930,498,683	15,515.72 652,358,333	0.82
21	DENBURY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	58,244	8,135.32 473,833,736	11,198.15 652,224,827	0.82
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	20,904	29,612.66 619,023,197	31,025.98 648,567,115	0.82
23	FLEX LTD	アメリカ・ドル シンガポール	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	202,647	1,929.06 390,920,146	3,147.86 637,904,324	0.80
24	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	66,734	10,894.53 727,035,597	9,555.37 637,668,041	0.80
25	CHEMOURS CO/ THE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	135,416	4,348.70 588,883,871	4,642.04 628,606,014	0.79
26	CONSTELLATION ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	58,723	8,920.22 523,822,468	10,684.18 627,407,225	0.79
27	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	107,792	3,290.32 354,670,496	5,815.84 626,900,788	0.79
28	WESTLAKE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	37,660	12,762.26 480,627,061	16,457.76 619,799,151	0.78
29	ARCONIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	204,111	3,493.44 713,051,059	3,016.98 615,799,396	0.77
30	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	18,285	23,521.01 430,081,757	33,612.16 614,598,373	0.77

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2023年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	銀行業	0.21
	小計		0.21
	外国	エネルギー	11.01
		素材	12.44
		資本財	11.73
		商業・専門サービス	1.43
		運輸	3.80
		自動車・自動車部品	2.14
		耐久消費財・アパレル	3.11
		消費者サービス	3.28
		小売	6.61
		食品・生活必需品小売り	0.93
		食品・飲料・タバコ	1.72
		家庭用品・パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・サービス	2.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.27
		銀行	5.56
		各種金融	6.12
		保険	3.08
		不動産	1.26
		ソフトウェア・サービス	3.10
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.45
		電気通信サービス	0.41
		公益事業	6.60
		半導体・半導体製造装置	0.30
		メディア・娯楽	2.13
	小計		94.20
投資証券	外国	-	5.41
	小計		5.41
合計(対純資産総額比)			99.82