有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2024年8月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	1,382,655,420	1.8087	2,500,915,818	1.7076	2,361,022,395	99.87

Bコース

(2024年8月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	21,015,294,441	1.8148	38,139,631,878	1.7076	35,885,716,787	100.21

Cコース

(2024年8月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	233,796,813	1.6557	387,115,284	1.7076	399,231,437	99.76

Dコース

(2024年8月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	7,002,158,716	1.6524	11,570,596,175	1.7076	11,956,886,223	100.07

種類別投資比率
Aコース

(2024年8月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87

Bコース

(2024年8月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

Cコース

(2024年8月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76

Dコース

(2024年8月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
(2024年8月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	215,319	2,564.09 552,099,447	2,838.08 611,092,547	1.20
2	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	57,998	7,676.92 445,246,307	8,850.18 513,292,507	1.01
3	GLOBAL PAYMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	31,910	14,407.60 459,746,516	16,055.42 512,328,579	1.01
4	POPULAR INC	アメリカ・ドル プエルトリコ	株式 銀行	34,188	13,927.50 476,153,505	14,665.34 501,378,780	0.98
5	GILDAN ACTIVEWEAR INC	カナダ・ドル カナダ	株式 耐久消費財・アパレル	70,419	5,764.52 405,932,072	6,524.13 459,422,372	0.90
6	LUMENTUM HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	53,679	8,394.05 450,584,532	8,185.54 439,391,816	0.86
7	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	13,769	30,527.06 420,327,119	31,447.66 433,002,885	0.85
8	KENVUE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	135,937	2,622.32 356,471,401	3,149.40 428,119,987	0.84
9	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	17,077	22,290.60 380,656,638	24,928.77 425,708,571	0.84
10	VISTRA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	33,071	12,380.11 409,422,674	12,260.22 405,457,603	0.80
11	BAKER HUGHES CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	77,382	5,170.80 400,127,464	5,105.65 395,085,253	0.78
12	AES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	158,063	2,461.60 389,087,880	2,499.25 395,038,636	0.78
13	THRYV HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	146,181	2,593.36 379,101,127	2,699.07 394,553,044	0.77
14	LITHIA MOTORS INC CL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	8,879	38,431.36 341,232,116	44,052.50 391,142,183	0.77
15	APTIV PLC	アメリカ・ドル ジャージィー	株式 自動車・自動車部品	37,757	10,421.04 393,467,530	10,269.22 387,734,788	0.76
16	REGAL REXNORD CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	16,081	21,904.89 352,252,614	23,925.30 384,742,813	0.76
17	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	11,706	30,952.98 362,335,611	32,772.58 383,635,868	0.75
18	WEX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	13,875	26,741.44 371,037,596	27,601.78 382,974,642	0.75
19	ON SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	34,380	10,788.15 370,896,929	11,048.24 379,838,491	0.75
20	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,268	257,117.01 326,024,376	288,437.26 365,738,440	0.72
21	HILTON GRAND VACATIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	64,942	5,825.21 378,301,333	5,527.02 358,935,473	0.71
22	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	76,320	4,271.60 326,008,512	4,688.62 357,835,783	0.70
23	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	21,150	14,868.06 314,459,553	16,818.52 355,711,698	0.70
24	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	42,932	8,495.41 364,725,199	8,249.26 354,157,058	0.70
25	FIRSTENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	55,922	5,626.92 314,669,067	6,314.73 353,132,219	0.69
26	EAST WEST BANCORP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	29,121	11,210.41 326,458,524	12,057.50 351,126,341	0.69
27	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	20,051	15,253.23 305,842,554	17,455.64 350,003,037	0.69
28	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	245,142	1,587.08 389,060,654	1,408.90 345,381,544	0.68
29	ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	26,157	11,594.13 303,267,815	13,191.28 345,044,310	0.68
30	SMURFIT WESTROCK PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 素材	49,975	6,939.64 346,808,810	6,830.22 341,340,044	0.67

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2024年8月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.86
		素材	7.79
		資本財	12.32
		商業・専門サービス	5.09
		運輸	2.71
		自動車・自動車部品	1.77
		耐久消費財・アパレル	5.32
		消費者サービス	0.85
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.09
		生活必需品流通・小売り	1.33
		食品・飲料・タバコ	3.18
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		ヘルスケア機器・サービス	4.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.41
		銀行	3.96
		金融サービス	9.06
		保険	5.64
		ソフトウェア・サービス	1.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.24
		電気通信サービス	0.53
		公益事業	6.81
		半導体・半導体製造装置	0.75
		メディア・娯楽	3.66
		不動産管理・開発	0.87
	小計		94.23
投資証券	外国	-	4.88
	小計		4.88
合計(対純資産総額比)			99.11