有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2024年2月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	2,020,533,089	1.5068	3,044,617,585	1.6419	3,317,513,278	100.66

Bコース

(2024年2月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	26,167,893,136	1.5069	39,433,051,869	1.6419	42,965,063,739	100.20

Cコース

(2024年2月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	285,554,631	1.6024	457,572,772	1.6419	468,852,148	100.48

Dコース

(2024年2月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	8,070,589,527	1.6024	12,932,600,366	1.6419	13,251,100,944	100.06

種類別投資比率
Aコース

(2024年2月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.66

Bコース

(2024年2月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20

Cコース

(2024年2月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.48

Dコース

(2024年2月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
(2024年2月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CONSTELLATION ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	43,339	14,491.44 628,044,544	25,738.96 1,115,500,618	1.85
2	FLEX LTD	アメリカ・ドル シンガポール	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	194,221	3,144.72 610,770,870	4,202.19 816,152,825	1.35
3	GLOBAL PAYMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	35,753	16,995.00 607,622,348	19,596.14 700,620,800	1.16
4	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 エネルギー	232,511	2,889.27 671,788,065	2,731.65 635,137,998	1.05
5	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	253,331	2,686.44 680,560,076	2,499.62 633,230,043	1.05
6	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	37,558	12,195.22 458,028,440	16,843.40 632,604,390	1.05
7	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	160,086	3,439.79 550,663,198	3,836.06 614,099,213	1.02
8	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	38,144	11,945.11 455,634,565	13,840.55 527,933,794	0.88
9	FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	60,453	8,893.77 537,655,553	8,657.50 523,371,738	0.87
10	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	191,719	2,422.86 464,509,723	2,597.04 497,902,640	0.83
11	REGAL REXNORD CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	19,140	22,479.91 430,265,609	25,717.86 492,239,884	0.82
12	CONSTELLIUM SE CL A	アメリカ・ドル フランス	株式 素材	163,936	2,698.92 442,450,881	2,829.58 463,870,453	0.77
13	PVH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	22,440	13,224.50 296,757,982	20,632.75 462,998,905	0.77
14	AES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	202,263	2,708.71 547,872,197	2,269.09 458,952,991	0.76
15	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	23,920	17,591.78 420,795,397	19,126.05 457,495,111	0.76
16	BUNGE GLOBAL SA	アメリカ・ドル スイス	株式 食品・飲料・タバコ	32,348	14,997.20 485,129,434	14,123.81 456,876,870	0.76
17	HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	31,610	11,098.61 350,827,323	14,405.56 455,359,710	0.76
18	THRYV HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	146,181	3,674.52 537,145,857	3,085.72 451,073,869	0.75
19	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,910	208,309.64 397,871,415	235,992.91 450,746,466	0.75
20	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	37,682	9,785.25 368,727,898	11,811.02 445,062,904	0.74
21	ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	38,900	8,808.46 342,649,219	11,389.15 443,037,752	0.73
22	US FOODS HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	57,049	6,552.98 373,841,311	7,738.41 441,468,620	0.73
23	FIRSTENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	79,381	5,346.79 424,433,841	5,550.68 440,618,751	0.73
24	PROLOGIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	21,258	19,005.04 404,009,213	20,188.27 429,162,313	0.71
25	LUMENTUM HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,843	7,677.53 459,446,548	7,107.10 425,310,418	0.71
26	XPO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	23,942	9,373.18 224,412,692	17,739.89 424,728,345	0.70
27	POPULAR INC	アメリカ・ドル プエルトリコ	株式 銀行	33,534	9,675.72 324,465,708	12,464.93 417,998,932	0.69
28	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	65,170	7,081.60 461,507,926	6,400.46 417,118,082	0.69
29	LITHIA MOTORS INC CL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	9,492	45,468.30 431,585,123	43,768.13 415,447,073	0.69
30	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	10,238	34,240.45 350,553,757	40,435.31 413,976,682	0.69

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2024年2月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	銀行業	0.12
	小計		0.12
	外国	エネルギー	8.62
		素材	9.57
		資本財	12.17
		商業・専門サービス	3.26
		運輸	3.39
		自動車・自動車部品	2.54
		耐久消費財・アパレル	5.09
		消費者サービス	2.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.08
		生活必需品流通・小売り	0.73
		食品・飲料・タバコ	2.17
		家庭用品・パーソナル用品	0.48
		ヘルスケア機器・サービス	2.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.42
		銀行	4.33
		金融サービス	11.32
		保険	5.30
		ソフトウェア・サービス	0.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.37
		電気通信サービス	0.39
		公益事業	8.19
		半導体・半導体製造装置	0.32
		メディア・娯楽	2.60
		不動産管理・開発	0.85
	小計		95.21
投資証券	外国	-	4.34
	小計		4.34
合計(対純資産総額比)			99.67