有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2025年8月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	897,430,472	1.8170	1,630,633,031	1.8766	1,684,118,023	100.00

Bコース

(2025年8月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	13,923,666,182	1.8170	25,299,387,341	1.8766	26,129,151,957	100.21

Cコース

(2025年8月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	98,307,640	1.8433	181,220,292	1.8766	184,484,117	99.87

Dコース

(2025年8月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	4,711,570,994	1.8434	8,685,309,989	1.8766	8,841,734,127	100.07

種類別投資比率
Aコース

(2025年8月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

Bコース

(2025年8月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

Cコース

(2025年8月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87

Dコース

(2025年8月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
(2025年8月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	200,220	1,967.25 393,884,556	2,202.33 440,950,672	1.19
2	EVERSOURCE ENERGY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	38,775	9,605.62 372,458,287	9,446.96 366,305,718	0.99
3	WESTERN DIGITAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,159	9,833.35 286,730,815	12,053.32 351,462,664	0.95
4	SEMPRA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	27,810	10,952.88 304,599,759	11,965.16 332,751,233	0.89
5	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	11,404	28,887.99 329,438,685	28,420.20 324,104,015	0.87
6	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	11,044	23,630.61 260,976,487	28,946.18 319,681,594	0.86
7	SMURFIT WESTROCK PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 素材	46,036	6,761.95 311,293,581	6,815.62 313,763,827	0.84
8	AES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	157,198	1,848.25 290,541,769	1,980.48 311,327,746	0.84
9	CUMMINS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,968	50,892.11 252,832,020	59,050.09 293,360,829	0.79
10	UGI CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	56,672	5,333.19 302,242,883	5,084.90 288,171,520	0.77
11	OSHKOSH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	13,548	18,288.60 247,773,974	21,033.07 284,955,994	0.77
12	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	28,238	9,637.95 272,156,488	9,922.98 280,205,018	0.75
13	ONEMAIN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	29,198	8,644.77 252,410,076	9,048.80 264,206,944	0.71
14	ARROW ELECTRONICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,837	19,383.15 268,204,724	18,632.39 257,816,441	0.69
15	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	19,042	14,197.63 270,351,438	13,512.23 257,299,929	0.69
16	PHILLIPS 66	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	13,155	18,954.14 249,341,832	19,515.38 256,724,871	0.69
17	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	50,409	5,327.18 268,538,123	5,043.76 254,251,079	0.68
18	RELIANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	5,856	47,294.38 276,955,918	43,241.49 253,222,191	0.68
19	SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	20,345	10,573.83 215,124,620	12,392.70 252,129,522	0.68
20	DELTA AIR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	27,622	8,491.58 234,554,674	9,104.63 251,488,156	0.68
21	REGAL REXNORD CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,073	21,538.18 238,492,341	22,465.54 248,760,893	0.67
22	PRIMO BRANDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	67,670	4,107.60 277,961,396	3,675.94 248,750,751	0.67
23	TOPBUILD CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	3,975	54,996.56 218,611,340	62,508.58 248,471,618	0.67
24	HERC HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	12,620	19,733.72 249,039,583	19,494.81 246,024,562	0.66
25	HASBRO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	20,474	11,133.05 227,938,212	11,988.67 245,456,070	0.66
26	COMPASS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	185,218	991.17 183,584,265	1,325.22 245,454,301	0.66
27	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,869	19,250.92 228,489,259	20,589.37 244,375,218	0.66
28	CONSTELLIUM SE CL A	アメリカ・ドル フランス	株式 素材	113,407	2,059.81 233,597,825	2,134.75 242,095,321	0.65
29	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	アメリカ・ドル イギリス	株式 資本財	62,924	3,615.70 227,514,382	3,840.49 241,658,917	0.65
30	LITHIA MOTORS INC CL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	4,815	51,063.86 245,872,494	49,733.89 239,468,676	0.64

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2025年8月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.71
		素材	6.34
		資本財	12.01
		商業・専門サービス	5.51
		運輸	4.27
		自動車・自動車部品	0.56
		耐久消費財・アパレル	7.31
		消費者サービス	0.56
		メディア	0.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.67
		生活必需品流通・小売り	0.76
		食品・飲料・タバコ	3.59
		ヘルスケア機器・サービス	5.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.99
		銀行	3.17
		金融サービス	9.00
		保険	4.00
		ソフトウェア・サービス	0.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.48
		電気通信サービス	0.50
		公益事業	6.51
		半導体・半導体製造装置	1.48
		メディア・娯楽	1.59
		不動産管理・開発	1.25
	小計		94.20
投資証券	外国	-	5.41
	小計		5.41
合計(対純資産総額比)			99.62