有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2025年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	1,001,045,525	1.8815	1,883,517,389	1.7507	1,752,530,400	98.83

Bコース

(2025年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	17,834,292,810	1.8847	33,612,827,166	1.7507	31,222,496,422	100.22

Cコース

(2025年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	116,241,770	1.8382	213,686,296	1.7507	203,504,466	98.69

Dコース

(2025年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	5,891,609,400	1.8402	10,841,739,944	1.7507	10,314,440,576	100.06

種類別投資比率
Aコース

(2025年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83

Bコース

(2025年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22

Cコース

(2025年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69

Dコース

(2025年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
(2025年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	232,399	2,635.42 612,470,644	2,376.76 552,356,554	1.26
2	POPULAR INC	アメリカ・ドル プエルトリコ	株式 銀行	33,688	14,395.92 484,969,854	15,028.36 506,275,550	1.16
3	VENTAS INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	43,517	8,236.32 358,420,143	10,276.34 447,195,583	1.02
4	EVERSOURCE ENERGY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	45,099	8,945.80 403,446,829	9,340.90 421,265,461	0.96
5	UGI CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	69,642	3,590.47 250,048,057	4,973.53 346,366,861	0.79
6	ONEMAIN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	43,666	7,619.51 332,713,760	7,916.05 345,662,077	0.79
7	FIRSTENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	59,236	5,870.77 347,761,108	5,768.28 341,689,940	0.78
8	GLOBAL PAYMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	22,049	14,881.52 328,122,733	15,453.43 340,732,622	0.78
9	ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	22,557	11,984.07 270,324,822	15,035.85 339,163,627	0.77
10	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	16,858	19,295.78 325,288,337	19,937.54 336,107,061	0.77
11	MOLINA HEALTHCARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	7,495	42,749.90 320,410,508	43,850.32 328,658,122	0.75
12	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	10,537	31,717.07 334,202,776	30,026.80 316,392,343	0.72
13	ACADIA HEALTHCARE CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	51,860	7,054.76 365,860,009	6,025.71 312,493,538	0.71
14	ON SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	43,751	10,658.30 466,311,564	7,091.36 310,254,292	0.71
15	AES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	195,338	2,394.12 467,662,831	1,553.57 303,472,155	0.69
16	PHILLIPS 66	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	15,822	20,014.18 316,664,377	19,069.45 301,716,912	0.69
17	SEMPRA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	27,985	11,578.56 324,026,137	10,761.27 301,154,224	0.69
18	INTERNATIONAL PAPER CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	35,255	6,888.46 242,852,924	8,418.94 296,809,641	0.68
19	GXO LOGISTICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	49,488	6,769.35 335,001,604	5,949.38 294,423,041	0.67
20	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	30,256	8,782.86 265,734,392	9,650.72 291,992,232	0.67
21	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	13,934	23,482.10 327,199,662	20,826.58 290,197,572	0.66
22	KENVUE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	83,593	2,764.49 231,092,701	3,463.36 289,512,970	0.66
23	CONSTELLIUM SE CL A	アメリカ・ドル フランス	株式 素材	165,586	2,281.09 377,716,618	1,731.68 286,742,279	0.65
24	PERRIGO CO PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,025	3,999.14 316,032,768	3,611.54 285,401,719	0.65
25	ARROW ELECTRONICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,493	18,693.07 326,998,007	16,204.77 283,470,057	0.65
26	WESCO INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	10,518	26,221.73 275,800,260	26,913.66 283,077,869	0.65
27	LANTHEUS HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	20,491	13,270.63 271,928,547	13,693.31 280,589,580	0.64
28	LITHIA MOTORS INC CL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	5,434	39,811.04 216,333,236	51,562.81 280,192,318	0.64
29	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	909	267,668.65 243,310,805	304,710.16 276,981,535	0.63
30	BUNGE GLOBAL SA	アメリカ・ドル スイス	株式 食品・飲料・タバコ	25,186	14,521.23 365,731,772	10,963.33 276,122,366	0.63

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2025年2月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.64
		素材	7.76
		資本財	12.15
		商業・専門サービス	5.94
		運輸	3.07
		自動車・自動車部品	1.04
		耐久消費財・アパレル	4.94
		消費者サービス	0.55
		メディア	0.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.77
		生活必需品流通・小売り	1.51
		食品・飲料・タバコ	4.64
		家庭用品・パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・サービス	5.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.76
		銀行	3.45
		金融サービス	9.47
		保険	3.88
		ソフトウェア・サービス	0.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.93
		電気通信サービス	0.55
		公益事業	6.42
		半導体・半導体製造装置	1.34
		メディア・娯楽	2.10
		不動産管理・開発	0.91
	小計		94.45
投資証券	外国	-	5.11
	小計		5.11
合計(対純資産総額比)			99.56