有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2023年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	3,144,434,188	1.3461	4,232,939,465	1.4292	4,494,025,341	100.71

Bコース

(2023年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	33,259,280,270	1.3454	44,749,194,271	1.4292	47,534,163,361	100.21

Cコース

(2023年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	598,761,353	1.4386	861,378,339	1.4292	855,749,725	100.56

Dコース

(2023年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド	日本	9,808,571,986	1.4385	14,110,532,713	1.4292	14,018,411,082	100.07

種類別投資比率
Aコース

(2023年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.71

Bコース

(2023年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21

Cコース

(2023年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.56

Dコース

(2023年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド
(2023年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CONSTELLATION ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	64,636	14,061.51 908,880,148	15,459.19 999,220,075	1.49
2	GLOBAL PAYMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	51,647	16,524.44 853,438,233	18,589.33 960,083,126	1.43
3	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	231,547	3,337.74 772,845,073	3,973.72 920,102,018	1.37
4	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	378,031	2,606.74 985,430,797	2,416.69 913,582,225	1.36
5	WELLTOWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	71,822	11,590.73 832,469,840	12,121.44 870,586,207	1.30
6	FLEX LTD	アメリカ・ドル シンガポール	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	190,721	4,112.74 784,386,475	3,994.18 761,774,766	1.13
7	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	57,658	11,833.42 682,291,791	12,441.62 717,358,925	1.07
8	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	26,378	24,658.09 650,431,150	25,197.57 664,661,501	0.99
9	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	28,407	19,663.90 558,592,407	22,617.14 642,485,095	0.96
10	ONEMAIN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	105,413	6,852.83 722,378,103	6,004.43 632,945,401	0.94
11	REGAL REXNORD CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	26,507	22,063.04 584,825,054	23,444.63 621,446,860	0.92
12	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 エネルギー	176,154	3,032.92 534,262,198	3,435.70 605,212,297	0.90
13	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	34,877	17,015.77 593,459,148	17,200.43 599,899,397	0.89
14	CELANESE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	31,228	17,696.04 552,612,186	18,318.86 572,061,360	0.85
15	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	33,229	14,870.00 494,115,296	16,739.90 556,250,137	0.83
16	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,786	199,416.80 555,575,204	199,257.44 555,131,233	0.83
17	VISTRA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	120,363	3,820.20 459,811,454	4,580.45 551,316,221	0.82
18	OLIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	63,870	7,783.68 497,144,152	8,608.26 549,809,310	0.82
19	XPO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	51,049	9,095.10 464,295,861	10,745.70 548,557,239	0.82
20	CHEMOURS CO/ THE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	109,503	5,593.61 612,517,294	4,970.80 544,317,512	0.81
21	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	101,141	5,155.01 521,383,068	5,318.76 537,944,300	0.80
22	WESTLAKE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	27,568	18,275.00 503,805,200	19,472.38 536,814,516	0.80
23	FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	59,296	8,645.34 512,634,630	8,944.52 530,374,020	0.79
24	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	57,740	9,513.23 549,294,131	9,169.66 529,456,399	0.79
25	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	27,160	17,282.30 469,387,322	19,248.69 522,794,474	0.78
26	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,535	41,247.35 517,035,532	41,326.35 518,025,847	0.77
27	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	75,998	6,581.92 500,213,060	6,748.59 512,879,494	0.76
28	BRINKS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	45,706	9,975.65 455,947,359	11,156.52 509,919,994	0.76
29	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	55,326	9,557.00 528,750,646	9,182.82 508,048,809	0.76
30	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	32,419	15,568.89 504,728,145	15,349.54 497,616,672	0.74

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ世界バリュー株式マザーファンド

(2023年8月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	銀行業	0.27
	小計		0.27
	外国	エネルギー	9.23
		素材	10.97
		資本財	10.71
		商業・専門サービス	2.54
		運輸	4.44
		自動車・自動車部品	2.06
		耐久消費財・アパレル	4.43
		消費者サービス	2.13
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.90
		生活必需品流通・小売り	0.74
		食品・飲料・タバコ	2.45
		家庭用品・パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・サービス	2.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.94
		銀行	5.13
		金融サービス	10.10
		保険	4.24
		ソフトウェア・サービス	0.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.52
		電気通信サービス	0.45
		公益事業	7.35
		半導体・半導体製造装置	0.24
		メディア・娯楽	1.79
		不動産管理・開発	1.23
	小計		93.83
投資証券	外国	-	5.55
	小計		5.55
合計(対純資産総額比)			99.65