有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年11月30日)

①【純資産の推移】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,046,349	6,046,349	10,294	10,294
	2021年 8月末日	1,041,929	-	10,419	-
	9月末日	1,943,342	-	10,864	-
	10月末日	10,433,478	-	10,694	-
	11月末日	6,046,349	-	10,294	-
	12月末日	7,859,748	-	10,650	-

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	69,516,804	69,516,804	10,362	10,362
	2021年 8月末日	1,040,355	-	10,404	-
	9月末日	32,945,364	-	10,977	-
	10月末日	50,879,997	-	10,764	-
	11月末日	69,516,804	-	10,362	-
	12月末日	79,434,697	-	10,740	-

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	74,584,829	74,584,829	10,652	10,652
	2021年 8月末日	3,046,896	-	10,252	-
	9月末日	19,428,857	-	9,989	-
	10月末日	48,198,190	-	10,704	-
	11月末日	74,584,829	-	10,652	-
	12月末日	103,818,923	-	11,078	-

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	3,024,503	3,024,503	10,217	10,217
	2021年 8月末日	1,040,647	-	10,406	-
	9月末日	1,128,389	-	10,309	-
	10月末日	3,028,457	-	10,717	-
	11月末日	3,024,503	-	10,217	-
	12月末日	9,613,321	-	10,327	-

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,787,059	6,787,059	10,037	10,037
	2021年 8月末日	1,001,711	-	10,017	-
	9月末日	6,502,806	-	9,939	-
	10月末日	6,804,601	-	10,153	-
	11月末日	6,787,059	-	10,037	-
	12月末日	16,956,219	-	10,090	-

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,142,283	2,142,283	9,513	9,513
	2021年 8月末日	1,012,930	-	10,129	-
	9月末日	1,657,609	-	9,805	-
	10月末日	1,677,320	-	9,922	-
	11月末日	2,142,283	-	9,513	-
	12月末日	12,863,551	-	9,829	-

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,304,754	2,304,754	10,763	10,763
	2021年 8月末日	1,019,980	-	10,200	-
	9月末日	2,086,641	-	9,956	-
	10月末日	2,266,945	-	10,816	-
	11月末日	2,304,754	-	10,763	-
	12月末日	13,257,696	-	11,446	-