半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

①【純資産の推移】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,046,349	6,046,349	10,294	10,294
	2021年 8月末日	1,041,929	-	10,419	-
	9月末日	1,943,342	-	10,864	-
	10月末日	10,433,478	-	10,694	-
	11月末日	6,046,349	-	10,294	-
	12月末日	7,859,748	-	10,650	-
	2022年 1月末日	10,107,816	-	10,129	-
	2月末日	13,550,573	-	10,079	-
	3月末日	15,993,321	-	10,508	-
	4月末日	17,148,322	-	10,253	-
	5月末日	18,019,893	-	10,327	-
	6月末日	19,836,530	-	10,113	-

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	69,516,804	69,516,804	10,362	10,362
	2021年 8月末日	1,040,355	-	10,404	-
	9月末日	32,945,364	-	10,977	-
	10月末日	50,879,997	-	10,764	-
	11月末日	69,516,804	-	10,362	-
	12月末日	79,434,697	-	10,740	-
	2022年 1月末日	76,494,806	-	10,067	-
	2月末日	80,176,655	-	9,894	-
	3月末日	108,835,659	-	10,461	-
	4月末日	105,786,864	-	10,092	-
	5月末日	111,435,980	-	10,257	-
	6月末日	95,590,815	-	9,928	-

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	74,584,829	74,584,829	10,652	10,652
	2021年 8月末日	3,046,896	-	10,252	-
	9月末日	19,428,857	-	9,989	-
	10月末日	48,198,190	-	10,704	-
	11月末日	74,584,829	-	10,652	-
	12月末日	103,818,923	-	11,078	-
	2022年 1月末日	100,669,920	-	10,296	-
	2月末日	103,752,165	-	10,222	-
	3月末日	128,047,786	-	11,306	-
	4月末日	124,108,639	-	10,815	-
	5月末日	139,621,891	-	10,780	-
	6月末日	126,561,355	-	10,522	-

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	3,024,503	3,024,503	10,217	10,217
	2021年 8月末日	1,040,647	-	10,406	-
	9月末日	1,128,389	-	10,309	-
	10月末日	3,028,457	-	10,717	-
	11月末日	3,024,503	-	10,217	-
	12月末日	9,613,321	-	10,327	-
	2022年 1月末日	9,483,195	-	10,122	-
	2月末日	9,434,281	-	10,018	-
	3月末日	9,882,827	-	10,448	-
	4月末日	9,565,386	-	10,024	-
	5月末日	9,786,793	-	10,143	-
	6月末日	10,692,756	-	10,366	-

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,787,059	6,787,059	10,037	10,037
	2021年 8月末日	1,001,711	-	10,017	-
	9月末日	6,502,806	-	9,939	-
	10月末日	6,804,601	-	10,153	-
	11月末日	6,787,059	-	10,037	-
	12月末日	16,956,219	-	10,090	-
	2022年 1月末日	17,786,215	-	9,914	-
	2月末日	7,916,507	-	9,721	-
	3月末日	8,289,258	-	10,039	-
	4月末日	8,415,328	-	10,058	-
	5月末日	8,453,852	-	9,995	-
	6月末日	11,764,755	-	10,226	-

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	1,607,853	1,607,853	9,918	9,918
	2021年 8月末日	1,006,602	-	10,066	-
	9月末日	1,583,148	-	9,923	-
	10月末日	1,625,220	-	10,106	-
	11月末日	1,607,853	-	9,918	-
	12月末日	1,664,115	-	10,123	-
	2022年 1月末日	6,510,596	-	9,745	-
	2月末日	6,202,436	-	9,096	-
	3月末日	6,211,245	-	8,922	-
	4月末日	6,208,027	-	8,885	-
	5月末日	6,205,131	-	8,847	-
	6月末日	6,738,227	-	8,865	-

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,142,283	2,142,283	9,513	9,513
	2021年 8月末日	1,012,930	-	10,129	-
	9月末日	1,657,609	-	9,805	-
	10月末日	1,677,320	-	9,922	-
	11月末日	2,142,283	-	9,513	-
	12月末日	12,863,551	-	9,829	-
	2022年 1月末日	12,764,090	-	9,296	-
	2月末日	3,583,145	-	8,992	-
	3月末日	4,451,396	-	9,601	-
	4月末日	5,009,757	-	9,485	-
	5月末日	5,752,848	-	9,648	-
	6月末日	6,680,661	-	9,485	-

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,304,754	2,304,754	10,763	10,763
	2021年 8月末日	1,019,980	-	10,200	-
	9月末日	2,086,641	-	9,956	-
	10月末日	2,266,945	-	10,816	-
	11月末日	2,304,754	-	10,763	-
	12月末日	13,257,696	-	11,446	-
	2022年 1月末日	13,309,621	-	10,644	-
	2月末日	4,868,061	-	10,615	-
	3月末日	8,684,683	-	11,911	-
	4月末日	10,863,045	-	12,104	-
	5月末日	12,370,092	-	11,194	-
	6月末日	14,800,203	-	10,923	-

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	37,563,029	37,563,029	9,748	9,748
	2021年 8月末日	2,996,174	-	10,084	-
	9月末日	8,405,280	-	9,586	-
	10月末日	18,681,068	-	9,848	-
	11月末日	37,563,029	-	9,748	-
	12月末日	37,547,795	-	9,835	-
	2022年 1月末日	37,732,406	-	9,738	-
	2月末日	62,137,638	-	10,282	-
	3月末日	94,415,667	-	10,488	-
	4月末日	98,116,532	-	10,231	-
	5月末日	98,249,146	-	10,035	-
	6月末日	98,317,058	-	9,826	-