有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)

①【純資産の推移】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,046,349	6,046,349	10,294	10,294
第2期	(2022年11月30日)	61,728,569	61,728,569	10,830	10,830
第3期	(2023年11月30日)	284,137,666	284,137,666	13,219	13,219
第4期	(2024年12月 2日)	1,247,471,953	1,247,471,953	15,390	15,390
第5期	(2025年12月 1日)	1,693,250,246	1,693,250,246	19,317	19,317
	2024年12月末日	1,600,320,330	-	15,798	-
	2025年 1月末日	1,645,833,458	-	15,814	-
	2月末日	1,613,520,612	-	15,208	-
	3月末日	1,617,772,686	-	15,238	-
	4月末日	1,637,831,110	-	15,287	-
	5月末日	1,678,268,591	-	16,062	-
	6月末日	1,560,729,602	-	16,370	-
	7月末日	1,514,365,221	-	16,884	-
	8月末日	1,557,911,682	-	17,641	-
	9月末日	1,607,987,103	-	18,162	-
	10月末日	1,677,550,797	-	19,282	-
	11月末日	1,714,250,469	-	19,551	-
	12月末日	1,840,661,206	-	19,743	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	69,516,804	69,516,804	10,362	10,362
第2期	(2022年11月30日)	272,425,967	272,425,967	10,597	10,597
第3期	(2023年11月30日)	515,836,557	515,836,557	12,922	12,922
第4期	(2024年12月 2日)	825,404,441	825,404,441	15,050	15,050
第5期	(2025年12月 1日)	1,839,054,404	1,839,054,404	19,576	19,576
	2024年12月末日	854,567,467	-	15,604	-
	2025年 1月末日	902,463,782	-	15,474	-
	2月末日	924,938,324	-	14,531	-
	3月末日	1,065,446,880	-	14,040	-
	4月末日	1,140,725,347	-	14,210	-
	5月末日	1,226,741,564	-	14,966	-
	6月末日	1,576,376,305	-	15,976	-
	7月末日	1,530,251,625	-	16,204	-
	8月末日	1,513,452,424	-	16,860	-
	9月末日	1,571,510,013	-	17,849	-
	10月末日	1,880,167,607	-	20,822	-
	11月末日	1,871,838,288	-	19,954	-
	12月末日	2,094,667,636	-	20,002	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	74,584,829	74,584,829	10,652	10,652
第2期	(2022年11月30日)	309,023,748	309,023,748	11,100	11,100
第3期	(2023年11月30日)	825,661,600	825,661,600	13,487	13,487
第4期	(2024年12月 2日)	1,749,839,950	1,749,839,950	17,721	17,721
第5期	(2025年12月 1日)	2,777,319,042	2,777,319,042	21,376	21,376
	2024年12月末日	1,890,708,125	-	18,396	-
	2025年 1月末日	1,974,433,069	-	18,426	-
	2月末日	1,839,356,097	-	17,449	-
	3月末日	1,971,068,834	-	16,812	-
	4月末日	2,040,758,547	-	16,093	-
	5月末日	2,206,591,948	-	17,251	-
	6月末日	2,392,065,828	-	18,063	-
	7月末日	2,461,734,515	-	19,054	-
	8月末日	2,566,173,225	-	19,202	-
	9月末日	2,646,536,978	-	19,898	-
	10月末日	2,855,714,167	-	21,046	-
	11月末日	2,776,269,158	-	21,368	-
	12月末日	2,769,477,002	-	21,790	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	3,024,503	3,024,503	10,217	10,217
第2期	(2022年11月30日)	22,496,244	22,496,244	9,972	9,972
第3期	(2023年11月30日)	130,946,337	130,946,337	11,041	11,041
第4期	(2024年12月 2日)	151,814,121	151,814,121	12,548	12,548
第5期	(2025年12月 1日)	315,444,244	315,444,244	16,734	16,734
	2024年12月末日	162,810,762	-	13,262	-
	2025年 1月末日	164,975,743	-	13,106	-
	2月末日	166,267,018	-	13,017	-
	3月末日	169,455,311	-	13,001	-
	4月末日	163,111,813	-	12,283	-
	5月末日	187,709,261	-	13,161	-
	6月末日	194,934,230	-	13,894	-
	7月末日	220,402,324	-	14,619	-
	8月末日	237,818,660	-	14,550	-
	9月末日	304,346,304	-	15,667	-
	10月末日	341,344,748	-	17,063	-
	11月末日	317,472,578	-	16,841	-
	12月末日	363,406,646	-	17,236	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,787,059	6,787,059	10,037	10,037
第2期	(2022年11月30日)	80,135,860	80,135,860	10,037	10,037
第3期	(2023年11月30日)	568,449,519	568,449,519	10,827	10,827
第4期	(2024年12月 2日)	628,505,118	628,505,118	11,457	11,457
第5期	(2025年12月 1日)	795,937,020	795,937,020	12,652	12,652
	2024年12月末日	632,421,946	-	11,828	-
	2025年 1月末日	600,044,679	-	11,578	-
	2月末日	579,789,366	-	11,351	-
	3月末日	593,783,942	-	11,469	-
	4月末日	522,072,057	-	11,267	-
	5月末日	497,591,647	-	11,327	-
	6月末日	493,841,629	-	11,602	-
	7月末日	520,457,171	-	11,805	-
	8月末日	548,008,682	-	11,777	-
	9月末日	547,174,280	-	11,998	-
	10月末日	580,730,930	-	12,458	-
	11月末日	799,830,398	-	12,714	-
	12月末日	809,398,131	-	12,771	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	1,607,853	1,607,853	9,918	9,918
第2期	(2022年11月30日)	11,569,350	11,569,350	9,187	9,187
第3期	(2023年11月30日)	34,764,493	34,764,493	10,009	10,009
第4期	(2024年12月 2日)	146,680,024	146,680,024	10,946	10,946
第5期	(2025年12月 1日)	165,997,203	165,997,203	12,274	12,274
	2024年12月末日	145,103,550	-	11,249	-
	2025年 1月末日	144,915,305	-	11,106	-
	2月末日	143,058,175	-	10,952	-
	3月末日	215,347,860	-	10,889	-
	4月末日	143,227,155	-	10,419	-
	5月末日	145,176,334	-	10,529	-
	6月末日	181,329,464	-	10,766	-
	7月末日	165,731,964	-	11,204	-
	8月末日	167,904,886	-	11,202	-
	9月末日	174,496,383	-	11,527	-
	10月末日	183,407,358	-	12,103	-
	11月末日	166,741,575	-	12,329	-
	12月末日	177,105,936	-	12,361	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,142,283	2,142,283	9,513	9,513
第2期	(2022年11月30日)	118,055,864	118,055,864	9,600	9,600
第3期	(2023年11月30日)	143,043,924	143,043,924	9,353	9,353
第4期	(2024年12月 2日)	523,875,882	523,875,882	8,754	8,754
第5期	(2025年12月 1日)	1,816,316,161	1,816,316,161	10,995	10,995
	2024年12月末日	537,026,981	-	8,784	-
	2025年 1月末日	567,839,566	-	9,088	-
	2月末日	729,103,791	-	9,134	-
	3月末日	1,013,470,024	-	9,098	-
	4月末日	1,101,106,199	-	9,234	-
	5月末日	1,051,641,067	-	9,387	-
	6月末日	1,589,558,049	-	9,645	-
	7月末日	1,650,213,553	-	10,117	-
	8月末日	1,664,917,483	-	10,506	-
	9月末日	1,617,964,852	-	10,538	-
	10月末日	1,799,735,838	-	10,787	-
	11月末日	1,841,760,712	-	11,149	-
	12月末日	1,970,601,389	-	11,147	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,304,754	2,304,754	10,763	10,763
第2期	(2022年11月30日)	86,933,845	86,933,845	10,597	10,597
第3期	(2023年11月30日)	344,098,319	344,098,319	11,071	11,071
第4期	(2024年12月 2日)	597,226,853	597,226,853	14,072	14,072
第5期	(2025年12月 1日)	475,552,571	475,552,571	14,504	14,504
	2024年12月末日	572,182,089	-	13,719	-
	2025年 1月末日	476,932,873	-	13,586	-
	2月末日	471,083,668	-	13,426	-
	3月末日	503,640,778	-	13,046	-
	4月末日	475,283,113	-	12,306	-
	5月末日	497,116,140	-	12,828	-
	6月末日	513,946,801	-	12,892	-
	7月末日	447,364,432	-	13,401	-
	8月末日	443,659,633	-	13,477	-
	9月末日	453,263,898	-	13,726	-
	10月末日	466,701,397	-	14,088	-
	11月末日	476,472,368	-	14,532	-
	12月末日	474,067,478	-	14,449	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	37,563,029	37,563,029	9,748	9,748
第2期	(2022年11月30日)	335,482,332	335,482,332	9,277	9,277
第3期	(2023年11月30日)	914,801,444	914,801,444	10,096	10,096
第4期	(2024年12月 2日)	1,456,418,072	1,456,418,072	12,222	12,222
第5期	(2025年12月 1日)	2,731,450,057	2,731,450,057	18,330	18,330
	2024年12月末日	1,498,511,054	-	11,966	-
	2025年 1月末日	1,533,901,037	-	12,733	-
	2月末日	1,621,749,903	-	13,023	-
	3月末日	1,750,324,446	-	13,888	-
	4月末日	2,019,288,830	-	14,842	-
	5月末日	2,139,295,538	-	14,749	-
	6月末日	2,152,419,475	-	14,497	-
	7月末日	2,079,755,798	-	14,429	-
	8月末日	2,247,239,563	-	15,037	-
	9月末日	2,564,944,153	-	16,752	-
	10月末日	2,783,852,350	-	17,540	-
	11月末日	2,699,134,740	-	18,113	-
	12月末日	3,016,106,479	-	18,780	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。