有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)

①【純資産の推移】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,046,349	6,046,349	10,294	10,294
第2期	(2022年11月30日)	61,728,569	61,728,569	10,830	10,830
	2021年12月末日	7,859,748	-	10,650	-
	2022年 1月末日	10,107,816	-	10,129	-
	2月末日	13,550,573	-	10,079	-
	3月末日	15,993,321	-	10,508	-
	4月末日	17,148,322	-	10,253	-
	5月末日	18,019,893	-	10,327	-
	6月末日	19,836,530	-	10,113	-
	7月末日	34,177,319	-	10,483	-
	8月末日	44,818,475	-	10,603	-
	9月末日	48,813,534	-	10,016	-
	10月末日	57,694,445	-	10,524	-
	11月末日	61,728,569	-	10,830	-
	12月末日	60,547,572	-	10,332	-

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	69,516,804	69,516,804	10,362	10,362
第2期	(2022年11月30日)	272,425,967	272,425,967	10,597	10,597
	2021年12月末日	79,434,697	-	10,740	-
	2022年 1月末日	76,494,806	-	10,067	-
	2月末日	80,176,655	-	9,894	-
	3月末日	108,835,659	-	10,461	-
	4月末日	105,786,864	-	10,092	-
	5月末日	111,435,980	-	10,257	-
	6月末日	95,590,815	-	9,928	-
	7月末日	170,027,443	-	10,455	-
	8月末日	207,376,259	-	10,566	-
	9月末日	210,108,450	-	9,833	-
	10月末日	254,004,157	-	10,453	-
	11月末日	272,425,967	-	10,597	-
	12月末日	257,789,209	-	9,898	-

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	74,584,829	74,584,829	10,652	10,652
第2期	(2022年11月30日)	309,023,748	309,023,748	11,100	11,100
	2021年12月末日	103,818,923	-	11,078	-
	2022年 1月末日	100,669,920	-	10,296	-
	2月末日	103,752,165	-	10,222	-
	3月末日	128,047,786	-	11,306	-
	4月末日	124,108,639	-	10,815	-
	5月末日	139,621,891	-	10,780	-
	6月末日	126,561,355	-	10,522	-
	7月末日	184,069,131	-	10,929	-
	8月末日	242,421,778	-	10,994	-
	9月末日	255,478,229	-	10,448	-
	10月末日	319,206,849	-	11,442	-
	11月末日	309,023,748	-	11,100	-
	12月末日	284,543,761	-	10,412	-

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	3,024,503	3,024,503	10,217	10,217
第2期	(2022年11月30日)	22,496,244	22,496,244	9,972	9,972
	2021年12月末日	9,613,321	-	10,327	-
	2022年 1月末日	9,483,195	-	10,122	-
	2月末日	9,434,281	-	10,018	-
	3月末日	9,882,827	-	10,448	-
	4月末日	9,565,386	-	10,024	-
	5月末日	9,786,793	-	10,143	-
	6月末日	10,692,756	-	10,366	-
	7月末日	12,501,382	-	10,116	-
	8月末日	18,792,959	-	10,317	-
	9月末日	27,505,993	-	9,533	-
	10月末日	27,724,613	-	9,456	-
	11月末日	22,496,244	-	9,972	-
	12月末日	24,020,869	-	9,567	-

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,787,059	6,787,059	10,037	10,037
第2期	(2022年11月30日)	80,135,860	80,135,860	10,037	10,037
	2021年12月末日	16,956,219	-	10,090	-
	2022年 1月末日	17,786,215	-	9,914	-
	2月末日	7,916,507	-	9,721	-
	3月末日	8,289,258	-	10,039	-
	4月末日	8,415,328	-	10,058	-
	5月末日	8,453,852	-	9,995	-
	6月末日	11,764,755	-	10,226	-
	7月末日	25,681,595	-	10,286	-
	8月末日	32,524,384	-	10,159	-
	9月末日	35,150,749	-	10,064	-
	10月末日	59,970,450	-	10,349	-
	11月末日	80,135,860	-	10,037	-
	12月末日	79,902,505	-	9,542	-

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	1,607,853	1,607,853	9,918	9,918
第2期	(2022年11月30日)	11,569,350	11,569,350	9,187	9,187
	2021年12月末日	1,664,115	-	10,123	-
	2022年 1月末日	6,510,596	-	9,745	-
	2月末日	6,202,436	-	9,096	-
	3月末日	6,211,245	-	8,922	-
	4月末日	6,208,027	-	8,885	-
	5月末日	6,205,131	-	8,847	-
	6月末日	6,738,227	-	8,865	-
	7月末日	9,260,324	-	9,118	-
	8月末日	10,337,423	-	9,293	-
	9月末日	10,965,206	-	9,000	-
	10月末日	11,387,535	-	9,260	-
	11月末日	11,569,350	-	9,187	-
	12月末日	12,735,895	-	8,780	-

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,142,283	2,142,283	9,513	9,513
第2期	(2022年11月30日)	118,055,864	118,055,864	9,600	9,600
	2021年12月末日	12,863,551	-	9,829	-
	2022年 1月末日	12,764,090	-	9,296	-
	2月末日	3,583,145	-	8,992	-
	3月末日	4,451,396	-	9,601	-
	4月末日	5,009,757	-	9,485	-
	5月末日	5,752,848	-	9,648	-
	6月末日	6,680,661	-	9,485	-
	7月末日	27,600,300	-	9,757	-
	8月末日	55,184,057	-	9,862	-
	9月末日	53,211,128	-	9,453	-
	10月末日	78,629,032	-	9,607	-
	11月末日	118,055,864	-	9,600	-
	12月末日	129,503,608	-	9,259	-

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,304,754	2,304,754	10,763	10,763
第2期	(2022年11月30日)	86,933,845	86,933,845	10,597	10,597
	2021年12月末日	13,257,696	-	11,446	-
	2022年 1月末日	13,309,621	-	10,644	-
	2月末日	4,868,061	-	10,615	-
	3月末日	8,684,683	-	11,911	-
	4月末日	10,863,045	-	12,104	-
	5月末日	12,370,092	-	11,194	-
	6月末日	14,800,203	-	10,923	-
	7月末日	31,378,532	-	11,486	-
	8月末日	62,961,309	-	11,221	-
	9月末日	60,685,807	-	9,992	-
	10月末日	69,646,483	-	10,862	-
	11月末日	86,933,845	-	10,597	-
	12月末日	72,935,232	-	9,934	-

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	37,563,029	37,563,029	9,748	9,748
第2期	(2022年11月30日)	335,482,332	335,482,332	9,277	9,277
	2021年12月末日	37,547,795	-	9,835	-
	2022年 1月末日	37,732,406	-	9,738	-
	2月末日	62,137,638	-	10,282	-
	3月末日	94,415,667	-	10,488	-
	4月末日	98,116,532	-	10,231	-
	5月末日	98,249,146	-	10,035	-
	6月末日	98,317,058	-	9,826	-
	7月末日	201,552,282	-	9,467	-
	8月末日	303,012,975	-	9,277	-
	9月末日	317,170,668	-	8,899	-
	10月末日	319,678,955	-	8,778	-
	11月末日	335,482,332	-	9,277	-
	12月末日	370,992,255	-	9,557	-