半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/01-2024/12/02)

①【純資産の推移】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,046,349	6,046,349	10,294	10,294
第2期	(2022年11月30日)	61,728,569	61,728,569	10,830	10,830
第3期	(2023年11月30日)	284,137,666	284,137,666	13,219	13,219
	2023年 6月末日	169,870,637	-	12,642	-
	7月末日	178,987,235	-	12,826	-
	8月末日	186,548,840	-	12,877	-
	9月末日	229,617,619	-	12,938	-
	10月末日	251,263,849	-	12,545	-
	11月末日	284,137,666	-	13,219	-
	12月末日	357,646,981	-	13,184	-
	2024年 1月末日	410,888,232	-	14,209	-
	2月末日	467,084,026	-	14,904	-
	3月末日	678,757,765	-	15,558	-
	4月末日	765,639,673	-	15,411	-
	5月末日	744,181,962	-	15,577	-
	6月末日	786,758,557	-	15,798	-

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	69,516,804	69,516,804	10,362	10,362
第2期	(2022年11月30日)	272,425,967	272,425,967	10,597	10,597
第3期	(2023年11月30日)	515,836,557	515,836,557	12,922	12,922
	2023年 6月末日	338,287,105	-	12,724	-
	7月末日	342,549,115	-	12,713	-
	8月末日	362,499,227	-	12,505	-
	9月末日	364,836,387	-	12,297	-
	10月末日	402,351,435	-	11,907	-
	11月末日	515,836,557	-	12,922	-
	12月末日	504,823,593	-	12,924	-
	2024年 1月末日	585,212,174	-	14,014	-
	2月末日	783,372,036	-	15,134	-
	3月末日	842,233,256	-	15,699	-
	4月末日	776,584,372	-	14,926	-
	5月末日	741,038,448	-	14,953	-
	6月末日	794,317,630	-	15,386	-

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	74,584,829	74,584,829	10,652	10,652
第2期	(2022年11月30日)	309,023,748	309,023,748	11,100	11,100
第3期	(2023年11月30日)	825,661,600	825,661,600	13,487	13,487
	2023年 6月末日	572,728,801	-	12,870	-
	7月末日	617,867,476	-	13,059	-
	8月末日	693,352,651	-	13,280	-
	9月末日	738,870,445	-	12,953	-
	10月末日	748,472,678	-	12,510	-
	11月末日	825,661,600	-	13,487	-
	12月末日	941,904,423	-	13,718	-
	2024年 1月末日	1,020,956,090	-	14,550	-
	2月末日	1,156,105,443	-	15,245	-
	3月末日	1,263,067,993	-	15,875	-
	4月末日	1,299,576,051	-	16,081	-
	5月末日	1,402,107,682	-	16,458	-
	6月末日	1,535,981,813	-	17,455	-

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	3,024,503	3,024,503	10,217	10,217
第2期	(2022年11月30日)	22,496,244	22,496,244	9,972	9,972
第3期	(2023年11月30日)	130,946,337	130,946,337	11,041	11,041
	2023年 6月末日	106,818,462	-	10,869	-
	7月末日	121,854,881	-	11,227	-
	8月末日	123,218,025	-	11,034	-
	9月末日	122,764,142	-	10,790	-
	10月末日	120,437,095	-	10,524	-
	11月末日	130,946,337	-	11,041	-
	12月末日	134,671,670	-	11,095	-
	2024年 1月末日	138,942,400	-	11,072	-
	2月末日	147,769,685	-	11,735	-
	3月末日	155,708,694	-	12,076	-
	4月末日	158,767,263	-	12,652	-
	5月末日	180,084,182	-	12,747	-
	6月末日	210,770,654	-	13,436	-

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,787,059	6,787,059	10,037	10,037
第2期	(2022年11月30日)	80,135,860	80,135,860	10,037	10,037
第3期	(2023年11月30日)	568,449,519	568,449,519	10,827	10,827
	2023年 6月末日	313,919,144	-	10,599	-
	7月末日	419,270,687	-	10,365	-
	8月末日	497,493,351	-	10,642	-
	9月末日	525,503,793	-	10,482	-
	10月末日	532,051,706	-	10,466	-
	11月末日	568,449,519	-	10,827	-
	12月末日	637,357,500	-	10,836	-
	2024年 1月末日	672,018,219	-	11,024	-
	2月末日	684,091,910	-	11,163	-
	3月末日	700,849,967	-	11,299	-
	4月末日	721,907,318	-	11,509	-
	5月末日	756,347,508	-	11,567	-
	6月末日	784,824,139	-	11,963	-

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	1,607,853	1,607,853	9,918	9,918
第2期	(2022年11月30日)	11,569,350	11,569,350	9,187	9,187
第3期	(2023年11月30日)	34,764,493	34,764,493	10,009	10,009
	2023年 6月末日	11,230,386	-	9,808	-
	7月末日	21,729,071	-	9,639	-
	8月末日	22,480,202	-	9,874	-
	9月末日	27,284,847	-	9,720	-
	10月末日	32,439,507	-	9,578	-
	11月末日	34,764,493	-	10,009	-
	12月末日	55,292,142	-	10,113	-
	2024年 1月末日	56,531,311	-	10,284	-
	2月末日	57,720,168	-	10,463	-
	3月末日	59,062,863	-	10,658	-
	4月末日	60,179,444	-	10,787	-
	5月末日	146,485,840	-	10,903	-
	6月末日	154,561,390	-	11,371	-

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,142,283	2,142,283	9,513	9,513
第2期	(2022年11月30日)	118,055,864	118,055,864	9,600	9,600
第3期	(2023年11月30日)	143,043,924	143,043,924	9,353	9,353
	2023年 6月末日	150,397,161	-	9,283	-
	7月末日	158,100,903	-	9,389	-
	8月末日	166,736,646	-	9,525	-
	9月末日	141,384,424	-	9,373	-
	10月末日	141,005,628	-	9,178	-
	11月末日	143,043,924	-	9,353	-
	12月末日	150,735,152	-	9,197	-
	2024年 1月末日	150,517,400	-	9,186	-
	2月末日	193,362,043	-	8,742	-
	3月末日	267,649,827	-	9,235	-
	4月末日	265,933,126	-	9,326	-
	5月末日	274,758,525	-	9,003	-
	6月末日	419,836,329	-	8,946	-

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,304,754	2,304,754	10,763	10,763
第2期	(2022年11月30日)	86,933,845	86,933,845	10,597	10,597
第3期	(2023年11月30日)	344,098,319	344,098,319	11,071	11,071
	2023年 6月末日	340,026,656	-	11,061	-
	7月末日	333,850,493	-	11,114	-
	8月末日	340,274,324	-	11,278	-
	9月末日	331,077,685	-	10,656	-
	10月末日	313,325,199	-	10,056	-
	11月末日	344,098,319	-	11,071	-
	12月末日	395,519,029	-	11,943	-
	2024年 1月末日	377,395,477	-	11,843	-
	2月末日	390,093,843	-	12,052	-
	3月末日	415,850,232	-	12,514	-
	4月末日	409,068,236	-	12,301	-
	5月末日	414,503,694	-	12,492	-
	6月末日	434,772,591	-	13,084	-

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	37,563,029	37,563,029	9,748	9,748
第2期	(2022年11月30日)	335,482,332	335,482,332	9,277	9,277
第3期	(2023年11月30日)	914,801,444	914,801,444	10,096	10,096
	2023年 6月末日	716,547,240	-	9,710	-
	7月末日	765,267,550	-	9,913	-
	8月末日	859,081,016	-	9,769	-
	9月末日	858,590,122	-	9,339	-
	10月末日	894,506,167	-	9,913	-
	11月末日	914,801,444	-	10,096	-
	12月末日	955,913,440	-	10,131	-
	2024年 1月末日	960,126,971	-	9,929	-
	2月末日	960,824,642	-	9,874	-
	3月末日	1,058,765,687	-	10,713	-
	4月末日	1,036,534,032	-	11,205	-
	5月末日	989,951,869	-	11,169	-
	6月末日	980,929,267	-	11,037	-