有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)

①【純資産の推移】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,046,349	6,046,349	10,294	10,294
第2期	(2022年11月30日)	61,728,569	61,728,569	10,830	10,830
第3期	(2023年11月30日)	284,137,666	284,137,666	13,219	13,219
	2022年12月末日	60,547,572	-	10,332	-
	2023年 1月末日	79,728,160	-	10,783	-
	2月末日	81,815,138	-	10,881	-
	3月末日	104,935,888	-	11,061	-
	4月末日	121,671,271	-	11,354	-
	5月末日	130,501,091	-	11,760	-
	6月末日	169,870,637	-	12,642	-
	7月末日	178,987,235	-	12,826	-
	8月末日	186,548,840	-	12,877	-
	9月末日	229,617,619	-	12,938	-
	10月末日	251,263,849	-	12,545	-
	11月末日	284,137,666	-	13,219	-
	12月末日	357,646,981	-	13,184	-

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	69,516,804	69,516,804	10,362	10,362
第2期	(2022年11月30日)	272,425,967	272,425,967	10,597	10,597
第3期	(2023年11月30日)	515,836,557	515,836,557	12,922	12,922
	2022年12月末日	257,789,209	-	9,898	-
	2023年 1月末日	269,323,406	-	10,361	-
	2月末日	269,799,063	-	10,409	-
	3月末日	287,815,631	-	10,735	-
	4月末日	297,021,102	-	11,045	-
	5月末日	298,879,557	-	11,829	-
	6月末日	338,287,105	-	12,724	-
	7月末日	342,549,115	-	12,713	-
	8月末日	362,499,227	-	12,505	-
	9月末日	364,836,387	-	12,297	-
	10月末日	402,351,435	-	11,907	-
	11月末日	515,836,557	-	12,922	-
	12月末日	504,823,593	-	12,924	-

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	74,584,829	74,584,829	10,652	10,652
第2期	(2022年11月30日)	309,023,748	309,023,748	11,100	11,100
第3期	(2023年11月30日)	825,661,600	825,661,600	13,487	13,487
	2022年12月末日	284,543,761	-	10,412	-
	2023年 1月末日	324,401,618	-	10,799	-
	2月末日	331,799,734	-	11,173	-
	3月末日	363,770,293	-	11,111	-
	4月末日	452,409,580	-	11,409	-
	5月末日	507,297,860	-	11,936	-
	6月末日	572,728,801	-	12,870	-
	7月末日	617,867,476	-	13,059	-
	8月末日	693,352,651	-	13,280	-
	9月末日	738,870,445	-	12,953	-
	10月末日	748,472,678	-	12,510	-
	11月末日	825,661,600	-	13,487	-
	12月末日	941,904,423	-	13,718	-

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	3,024,503	3,024,503	10,217	10,217
第2期	(2022年11月30日)	22,496,244	22,496,244	9,972	9,972
第3期	(2023年11月30日)	130,946,337	130,946,337	11,041	11,041
	2022年12月末日	24,020,869	-	9,567	-
	2023年 1月末日	26,133,711	-	10,231	-
	2月末日	31,912,428	-	9,922	-
	3月末日	31,316,112	-	9,936	-
	4月末日	94,122,784	-	9,834	-
	5月末日	98,920,896	-	10,249	-
	6月末日	106,818,462	-	10,869	-
	7月末日	121,854,881	-	11,227	-
	8月末日	123,218,025	-	11,034	-
	9月末日	122,764,142	-	10,790	-
	10月末日	120,437,095	-	10,524	-
	11月末日	130,946,337	-	11,041	-
	12月末日	134,671,670	-	11,095	-

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,787,059	6,787,059	10,037	10,037
第2期	(2022年11月30日)	80,135,860	80,135,860	10,037	10,037
第3期	(2023年11月30日)	568,449,519	568,449,519	10,827	10,827
	2022年12月末日	79,902,505	-	9,542	-
	2023年 1月末日	84,327,982	-	9,652	-
	2月末日	191,756,225	-	9,759	-
	3月末日	209,478,882	-	9,878	-
	4月末日	281,851,611	-	9,944	-
	5月末日	290,938,002	-	10,197	-
	6月末日	313,919,144	-	10,599	-
	7月末日	419,270,687	-	10,365	-
	8月末日	497,493,351	-	10,642	-
	9月末日	525,503,793	-	10,482	-
	10月末日	532,051,706	-	10,466	-
	11月末日	568,449,519	-	10,827	-
	12月末日	637,357,500	-	10,836	-

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	1,607,853	1,607,853	9,918	9,918
第2期	(2022年11月30日)	11,569,350	11,569,350	9,187	9,187
第3期	(2023年11月30日)	34,764,493	34,764,493	10,009	10,009
	2022年12月末日	12,735,895	-	8,780	-
	2023年 1月末日	13,254,529	-	8,840	-
	2月末日	9,330,041	-	9,005	-
	3月末日	14,448,431	-	9,019	-
	4月末日	15,978,577	-	9,150	-
	5月末日	10,699,855	-	9,386	-
	6月末日	11,230,386	-	9,808	-
	7月末日	21,729,071	-	9,639	-
	8月末日	22,480,202	-	9,874	-
	9月末日	27,284,847	-	9,720	-
	10月末日	32,439,507	-	9,578	-
	11月末日	34,764,493	-	10,009	-
	12月末日	55,292,142	-	10,113	-

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,142,283	2,142,283	9,513	9,513
第2期	(2022年11月30日)	118,055,864	118,055,864	9,600	9,600
第3期	(2023年11月30日)	143,043,924	143,043,924	9,353	9,353
	2022年12月末日	129,503,608	-	9,259	-
	2023年 1月末日	128,023,134	-	8,964	-
	2月末日	131,891,486	-	9,102	-
	3月末日	130,045,173	-	8,839	-
	4月末日	144,748,985	-	9,286	-
	5月末日	149,117,185	-	9,343	-
	6月末日	150,397,161	-	9,283	-
	7月末日	158,100,903	-	9,389	-
	8月末日	166,736,646	-	9,525	-
	9月末日	141,384,424	-	9,373	-
	10月末日	141,005,628	-	9,178	-
	11月末日	143,043,924	-	9,353	-
	12月末日	150,735,152	-	9,197	-

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,304,754	2,304,754	10,763	10,763
第2期	(2022年11月30日)	86,933,845	86,933,845	10,597	10,597
第3期	(2023年11月30日)	344,098,319	344,098,319	11,071	11,071
	2022年12月末日	72,935,232	-	9,934	-
	2023年 1月末日	80,501,073	-	10,587	-
	2月末日	68,062,862	-	10,696	-
	3月末日	64,105,282	-	9,958	-
	4月末日	122,103,502	-	10,177	-
	5月末日	123,970,538	-	10,328	-
	6月末日	340,026,656	-	11,061	-
	7月末日	333,850,493	-	11,114	-
	8月末日	340,274,324	-	11,278	-
	9月末日	331,077,685	-	10,656	-
	10月末日	313,325,199	-	10,056	-
	11月末日	344,098,319	-	11,071	-
	12月末日	395,519,029	-	11,943	-

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	37,563,029	37,563,029	9,748	9,748
第2期	(2022年11月30日)	335,482,332	335,482,332	9,277	9,277
第3期	(2023年11月30日)	914,801,444	914,801,444	10,096	10,096
	2022年12月末日	370,992,255	-	9,557	-
	2023年 1月末日	433,118,317	-	10,039	-
	2月末日	450,007,450	-	9,441	-
	3月末日	497,083,038	-	10,230	-
	4月末日	622,269,346	-	10,217	-
	5月末日	678,039,843	-	10,025	-
	6月末日	716,547,240	-	9,710	-
	7月末日	765,267,550	-	9,913	-
	8月末日	859,081,016	-	9,769	-
	9月末日	858,590,122	-	9,339	-
	10月末日	894,506,167	-	9,913	-
	11月末日	914,801,444	-	10,096	-
	12月末日	955,913,440	-	10,131	-