半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)

①【純資産の推移】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,046,349	6,046,349	10,294	10,294
第2期	(2022年11月30日)	61,728,569	61,728,569	10,830	10,830
	2022年 6月末日	19,836,530	-	10,113	-
	7月末日	34,177,319	-	10,483	-
	8月末日	44,818,475	-	10,603	-
	9月末日	48,813,534	-	10,016	-
	10月末日	57,694,445	-	10,524	-
	11月末日	61,728,569	-	10,830	-
	12月末日	60,547,572	-	10,332	-
	2023年 1月末日	79,728,160	-	10,783	-
	2月末日	81,815,138	-	10,881	-
	3月末日	104,935,888	-	11,061	-
	4月末日	121,671,271	-	11,354	-
	5月末日	130,501,091	-	11,760	-
	6月末日	169,870,637	-	12,642	-

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	69,516,804	69,516,804	10,362	10,362
第2期	(2022年11月30日)	272,425,967	272,425,967	10,597	10,597
	2022年 6月末日	95,590,815	-	9,928	-
	7月末日	170,027,443	-	10,455	-
	8月末日	207,376,259	-	10,566	-
	9月末日	210,108,450	-	9,833	-
	10月末日	254,004,157	-	10,453	-
	11月末日	272,425,967	-	10,597	-
	12月末日	257,789,209	-	9,898	-
	2023年 1月末日	269,323,406	-	10,361	-
	2月末日	269,799,063	-	10,409	-
	3月末日	287,815,631	-	10,735	-
	4月末日	297,021,102	-	11,045	-
	5月末日	298,879,557	-	11,829	-
	6月末日	338,287,105	-	12,724	-

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	74,584,829	74,584,829	10,652	10,652
第2期	(2022年11月30日)	309,023,748	309,023,748	11,100	11,100
	2022年 6月末日	126,561,355	-	10,522	-
	7月末日	184,069,131	-	10,929	-
	8月末日	242,421,778	-	10,994	-
	9月末日	255,478,229	-	10,448	-
	10月末日	319,206,849	-	11,442	-
	11月末日	309,023,748	-	11,100	-
	12月末日	284,543,761	-	10,412	-
	2023年 1月末日	324,401,618	-	10,799	-
	2月末日	331,799,734	-	11,173	-
	3月末日	363,770,293	-	11,111	-
	4月末日	452,409,580	-	11,409	-
	5月末日	507,297,860	-	11,936	-
	6月末日	572,728,801	-	12,870	-

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	3,024,503	3,024,503	10,217	10,217
第2期	(2022年11月30日)	22,496,244	22,496,244	9,972	9,972
	2022年 6月末日	10,692,756	-	10,366	-
	7月末日	12,501,382	-	10,116	-
	8月末日	18,792,959	-	10,317	-
	9月末日	27,505,993	-	9,533	-
	10月末日	27,724,613	-	9,456	-
	11月末日	22,496,244	-	9,972	-
	12月末日	24,020,869	-	9,567	-
	2023年 1月末日	26,133,711	-	10,231	-
	2月末日	31,912,428	-	9,922	-
	3月末日	31,316,112	-	9,936	-
	4月末日	94,122,784	-	9,834	-
	5月末日	98,920,896	-	10,249	-
	6月末日	106,818,462	-	10,869	-

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,787,059	6,787,059	10,037	10,037
第2期	(2022年11月30日)	80,135,860	80,135,860	10,037	10,037
	2022年 6月末日	11,764,755	-	10,226	-
	7月末日	25,681,595	-	10,286	-
	8月末日	32,524,384	-	10,159	-
	9月末日	35,150,749	-	10,064	-
	10月末日	59,970,450	-	10,349	-
	11月末日	80,135,860	-	10,037	-
	12月末日	79,902,505	-	9,542	-
	2023年 1月末日	84,327,982	-	9,652	-
	2月末日	191,756,225	-	9,759	-
	3月末日	209,478,882	-	9,878	-
	4月末日	281,851,611	-	9,944	-
	5月末日	290,938,002	-	10,197	-
	6月末日	313,919,144	-	10,599	-

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	1,607,853	1,607,853	9,918	9,918
第2期	(2022年11月30日)	11,569,350	11,569,350	9,187	9,187
	2022年 6月末日	6,738,227	-	8,865	-
	7月末日	9,260,324	-	9,118	-
	8月末日	10,337,423	-	9,293	-
	9月末日	10,965,206	-	9,000	-
	10月末日	11,387,535	-	9,260	-
	11月末日	11,569,350	-	9,187	-
	12月末日	12,735,895	-	8,780	-
	2023年 1月末日	13,254,529	-	8,840	-
	2月末日	9,330,041	-	9,005	-
	3月末日	14,448,431	-	9,019	-
	4月末日	15,978,577	-	9,150	-
	5月末日	10,699,855	-	9,386	-
	6月末日	11,230,386	-	9,808	-

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,142,283	2,142,283	9,513	9,513
第2期	(2022年11月30日)	118,055,864	118,055,864	9,600	9,600
	2022年 6月末日	6,680,661	-	9,485	-
	7月末日	27,600,300	-	9,757	-
	8月末日	55,184,057	-	9,862	-
	9月末日	53,211,128	-	9,453	-
	10月末日	78,629,032	-	9,607	-
	11月末日	118,055,864	-	9,600	-
	12月末日	129,503,608	-	9,259	-
	2023年 1月末日	128,023,134	-	8,964	-
	2月末日	131,891,486	-	9,102	-
	3月末日	130,045,173	-	8,839	-
	4月末日	144,748,985	-	9,286	-
	5月末日	149,117,185	-	9,343	-
	6月末日	150,397,161	-	9,283	-

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,304,754	2,304,754	10,763	10,763
第2期	(2022年11月30日)	86,933,845	86,933,845	10,597	10,597
	2022年 6月末日	14,800,203	-	10,923	-
	7月末日	31,378,532	-	11,486	-
	8月末日	62,961,309	-	11,221	-
	9月末日	60,685,807	-	9,992	-
	10月末日	69,646,483	-	10,862	-
	11月末日	86,933,845	-	10,597	-
	12月末日	72,935,232	-	9,934	-
	2023年 1月末日	80,501,073	-	10,587	-
	2月末日	68,062,862	-	10,696	-
	3月末日	64,105,282	-	9,958	-
	4月末日	122,103,502	-	10,177	-
	5月末日	123,970,538	-	10,328	-
	6月末日	340,026,656	-	11,061	-

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	37,563,029	37,563,029	9,748	9,748
第2期	(2022年11月30日)	335,482,332	335,482,332	9,277	9,277
	2022年 6月末日	98,317,058	-	9,826	-
	7月末日	201,552,282	-	9,467	-
	8月末日	303,012,975	-	9,277	-
	9月末日	317,170,668	-	8,899	-
	10月末日	319,678,955	-	8,778	-
	11月末日	335,482,332	-	9,277	-
	12月末日	370,992,255	-	9,557	-
	2023年 1月末日	433,118,317	-	10,039	-
	2月末日	450,007,450	-	9,441	-
	3月末日	497,083,038	-	10,230	-
	4月末日	622,269,346	-	10,217	-
	5月末日	678,039,843	-	10,025	-
	6月末日	716,547,240	-	9,710	-