有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/01-2024/12/02)

①【純資産の推移】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,046,349	6,046,349	10,294	10,294
第2期	(2022年11月30日)	61,728,569	61,728,569	10,830	10,830
第3期	(2023年11月30日)	284,137,666	284,137,666	13,219	13,219
第4期	(2024年12月 2日)	1,247,471,953	1,247,471,953	15,390	15,390
	2023年12月末日	357,646,981	-	13,184	-
	2024年 1月末日	410,888,232	-	14,209	-
	2月末日	467,084,026	-	14,904	-
	3月末日	678,757,765	-	15,558	-
	4月末日	765,639,673	-	15,411	-
	5月末日	744,181,962	-	15,577	-
	6月末日	786,758,557	-	15,798	-
	7月末日	811,163,033	-	15,707	-
	8月末日	1,067,193,393	-	15,243	-
	9月末日	1,108,088,517	-	15,005	-
	10月末日	1,197,812,585	-	15,282	-
	11月末日	1,231,883,553	-	15,197	-
	12月末日	1,600,320,330	-	15,798	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	69,516,804	69,516,804	10,362	10,362
第2期	(2022年11月30日)	272,425,967	272,425,967	10,597	10,597
第3期	(2023年11月30日)	515,836,557	515,836,557	12,922	12,922
第4期	(2024年12月 2日)	825,404,441	825,404,441	15,050	15,050
	2023年12月末日	504,823,593	-	12,924	-
	2024年 1月末日	585,212,174	-	14,014	-
	2月末日	783,372,036	-	15,134	-
	3月末日	842,233,256	-	15,699	-
	4月末日	776,584,372	-	14,926	-
	5月末日	741,038,448	-	14,953	-
	6月末日	794,317,630	-	15,386	-
	7月末日	719,790,447	-	15,192	-
	8月末日	818,657,001	-	15,025	-
	9月末日	873,853,722	-	14,831	-
	10月末日	940,691,469	-	15,277	-
	11月末日	818,879,901	-	14,931	-
	12月末日	854,567,467	-	15,604	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	74,584,829	74,584,829	10,652	10,652
第2期	(2022年11月30日)	309,023,748	309,023,748	11,100	11,100
第3期	(2023年11月30日)	825,661,600	825,661,600	13,487	13,487
第4期	(2024年12月 2日)	1,749,839,950	1,749,839,950	17,721	17,721
	2023年12月末日	941,904,423	-	13,718	-
	2024年 1月末日	1,020,956,090	-	14,550	-
	2月末日	1,156,105,443	-	15,245	-
	3月末日	1,263,067,993	-	15,875	-
	4月末日	1,299,576,051	-	16,081	-
	5月末日	1,402,107,682	-	16,458	-
	6月末日	1,535,981,813	-	17,455	-
	7月末日	1,478,836,585	-	16,474	-
	8月末日	1,472,458,070	-	16,181	-
	9月末日	1,492,704,161	-	16,361	-
	10月末日	1,591,183,109	-	17,596	-
	11月末日	1,747,252,090	-	17,695	-
	12月末日	1,890,708,125	-	18,396	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	3,024,503	3,024,503	10,217	10,217
第2期	(2022年11月30日)	22,496,244	22,496,244	9,972	9,972
第3期	(2023年11月30日)	130,946,337	130,946,337	11,041	11,041
第4期	(2024年12月 2日)	151,814,121	151,814,121	12,548	12,548
	2023年12月末日	134,671,670	-	11,095	-
	2024年 1月末日	138,942,400	-	11,072	-
	2月末日	147,769,685	-	11,735	-
	3月末日	155,708,694	-	12,076	-
	4月末日	158,767,263	-	12,652	-
	5月末日	180,084,182	-	12,747	-
	6月末日	210,770,654	-	13,436	-
	7月末日	217,945,654	-	12,645	-
	8月末日	213,453,901	-	12,297	-
	9月末日	221,215,003	-	13,043	-
	10月末日	231,980,834	-	13,432	-
	11月末日	152,450,278	-	12,600	-
	12月末日	162,810,762	-	13,262	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	6,787,059	6,787,059	10,037	10,037
第2期	(2022年11月30日)	80,135,860	80,135,860	10,037	10,037
第3期	(2023年11月30日)	568,449,519	568,449,519	10,827	10,827
第4期	(2024年12月 2日)	628,505,118	628,505,118	11,457	11,457
	2023年12月末日	637,357,500	-	10,836	-
	2024年 1月末日	672,018,219	-	11,024	-
	2月末日	684,091,910	-	11,163	-
	3月末日	700,849,967	-	11,299	-
	4月末日	721,907,318	-	11,509	-
	5月末日	756,347,508	-	11,567	-
	6月末日	784,824,139	-	11,963	-
	7月末日	753,785,900	-	11,528	-
	8月末日	740,366,551	-	11,231	-
	9月末日	743,842,730	-	11,254	-
	10月末日	734,774,970	-	11,714	-
	11月末日	629,369,236	-	11,473	-
	12月末日	632,421,946	-	11,828	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	1,607,853	1,607,853	9,918	9,918
第2期	(2022年11月30日)	11,569,350	11,569,350	9,187	9,187
第3期	(2023年11月30日)	34,764,493	34,764,493	10,009	10,009
第4期	(2024年12月 2日)	146,680,024	146,680,024	10,946	10,946
	2023年12月末日	55,292,142	-	10,113	-
	2024年 1月末日	56,531,311	-	10,284	-
	2月末日	57,720,168	-	10,463	-
	3月末日	59,062,863	-	10,658	-
	4月末日	60,179,444	-	10,787	-
	5月末日	146,485,840	-	10,903	-
	6月末日	154,561,390	-	11,371	-
	7月末日	148,481,676	-	10,902	-
	8月末日	144,200,936	-	10,669	-
	9月末日	143,492,216	-	10,653	-
	10月末日	150,247,599	-	11,141	-
	11月末日	146,853,591	-	10,959	-
	12月末日	145,103,550	-	11,249	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,142,283	2,142,283	9,513	9,513
第2期	(2022年11月30日)	118,055,864	118,055,864	9,600	9,600
第3期	(2023年11月30日)	143,043,924	143,043,924	9,353	9,353
第4期	(2024年12月 2日)	523,875,882	523,875,882	8,754	8,754
	2023年12月末日	150,735,152	-	9,197	-
	2024年 1月末日	150,517,400	-	9,186	-
	2月末日	193,362,043	-	8,742	-
	3月末日	267,649,827	-	9,235	-
	4月末日	265,933,126	-	9,326	-
	5月末日	274,758,525	-	9,003	-
	6月末日	419,836,329	-	8,946	-
	7月末日	460,422,648	-	8,969	-
	8月末日	479,951,437	-	9,219	-
	9月末日	510,328,163	-	9,066	-
	10月末日	516,121,585	-	8,863	-
	11月末日	525,642,380	-	8,784	-
	12月末日	537,026,981	-	8,784	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	2,304,754	2,304,754	10,763	10,763
第2期	(2022年11月30日)	86,933,845	86,933,845	10,597	10,597
第3期	(2023年11月30日)	344,098,319	344,098,319	11,071	11,071
第4期	(2024年12月 2日)	597,226,853	597,226,853	14,072	14,072
	2023年12月末日	395,519,029	-	11,943	-
	2024年 1月末日	377,395,477	-	11,843	-
	2月末日	390,093,843	-	12,052	-
	3月末日	415,850,232	-	12,514	-
	4月末日	409,068,236	-	12,301	-
	5月末日	414,503,694	-	12,492	-
	6月末日	434,772,591	-	13,084	-
	7月末日	464,790,428	-	13,267	-
	8月末日	544,077,264	-	13,189	-
	9月末日	559,860,921	-	13,502	-
	10月末日	602,029,644	-	14,235	-
	11月末日	602,512,740	-	14,196	-
	12月末日	572,182,089	-	13,719	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2021年11月30日)	37,563,029	37,563,029	9,748	9,748
第2期	(2022年11月30日)	335,482,332	335,482,332	9,277	9,277
第3期	(2023年11月30日)	914,801,444	914,801,444	10,096	10,096
第4期	(2024年12月 2日)	1,456,418,072	1,456,418,072	12,222	12,222
	2023年12月末日	955,913,440	-	10,131	-
	2024年 1月末日	960,126,971	-	9,929	-
	2月末日	960,824,642	-	9,874	-
	3月末日	1,058,765,687	-	10,713	-
	4月末日	1,036,534,032	-	11,205	-
	5月末日	989,951,869	-	11,169	-
	6月末日	980,929,267	-	11,037	-
	7月末日	1,063,209,312	-	11,351	-
	8月末日	1,091,894,161	-	11,759	-
	9月末日	1,249,514,716	-	12,292	-
	10月末日	1,387,279,924	-	12,870	-
	11月末日	1,444,583,282	-	12,123	-
	12月末日	1,498,511,054	-	11,966	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。