有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,149,670,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,177,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,137,492,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,934,920,676口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9108円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,135,604,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,898,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,105,705,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,627,553,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2230円 |
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