有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/31-2023/07/31)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,577,489,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,468,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,504,021,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,867,627,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9538円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,575,212,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,394,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,489,818,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,771,503,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2977円 |
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