有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/31-2025/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,962,171,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,125,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,952,045,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,439,231,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2102円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,952,138,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,946,638,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,750,891,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6829円 |
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