有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/02-2023/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,447,071,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,969,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,441,102,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,659,351,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8593円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,418,179,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,654,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,412,524,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,386,504,632口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1607円 |
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