有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/31-2024/07/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,395,816,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,160,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,383,656,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,166,976,960口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0684円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,604,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,377,504,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,290,165,912口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4748円 |
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