有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/01-2024/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,412,629,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,530,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,349,099,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,324,490,668口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,390,872,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,421,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,338,451,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,607,079,325口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3758円 |
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