有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/31-2026/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,977,448,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,032,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,961,415,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,615,135,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2144円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,957,601,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,957,596,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,143,063,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7126円 |
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