有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2025/07/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,522,425,637円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,327,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,514,098,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,993,815,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2609円 |
| (参考) フードテック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,514,611,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,447,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,164,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,421,006,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7658円 |
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