有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月29日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和4年3月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 94,674,741 |
| 金銭信託 | 92,997,234 |
| 株式 | 2,047,934,464 |
| 未収配当金 | 11,000,936 |
| 流動資産合計 | 2,246,607,375 |
| 資産合計 | 2,246,607,375 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,053,182 |
| 未払解約金 | 29,426,577 |
| 未払受託者報酬 | 309,647 |
| 未払委託者報酬 | 8,298,515 |
| その他未払費用 | 1,313,083 |
| 流動負債合計 | 49,401,004 |
| 負債合計 | 49,401,004 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,010,636,543 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,569,828 |
| (分配準備積立金) | 165,189,163 |
| 元本等合計 | 2,197,206,371 |
| 純資産合計 | 2,197,206,371 |
| 負債純資産合計 | 2,246,607,375 |
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